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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 750.00 | 35 760.00 | 87 990.00 | 123 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 054.00 | 35 760.00 | 143 294.00 | 179 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
060 Stock marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
084 Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
110 Total général Actif | 219 591.00 | 35 760.00 | 183 832.00 | 219 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 633.00 | | | -4 633.00 |
242 Autres charges externes. | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
252 Charges sociales | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |