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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 441.00 | 82 718.00 | 51 723.00 | 134 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 769.00 | 82 718.00 | 107 051.00 | 189 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
060 Stock marchandises | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
110 Total général Actif | 271 467.00 | 82 718.00 | 188 748.00 | 271 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 811.00 | | | 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
242 Autres charges externes. | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
252 Charges sociales | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 006.00 | | | 7 006.00 |