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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 909.00 | 93 523.00 | 38 387.00 | 131 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 237.00 | 93 523.00 | 93 715.00 | 187 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
060 Stock marchandises | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
110 Total général Actif | 274 745.00 | 93 523.00 | 181 222.00 | 274 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 091.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 877.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 857.00 | | | 173 857.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
242 Autres charges externes. | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
252 Charges sociales | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 471.00 | | | 185 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 877.00 | | | 19 877.00 |