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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 675.00 | 56 893.00 | 73 782.00 | 130 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 979.00 | 56 893.00 | 129 086.00 | 185 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
060 Stock marchandises | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
110 Total général Actif | 235 590.00 | 56 893.00 | 178 697.00 | 235 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 871.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
252 Charges sociales | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 871.00 | | | 22 871.00 |