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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 236.00 | 69 429.00 | 64 806.00 | 134 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 564.00 | 69 429.00 | 120 134.00 | 189 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
060 Stock marchandises | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
084 Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
110 Total général Actif | 248 480.00 | 69 429.00 | 179 051.00 | 248 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 491.00 | | | 161 491.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 537.00 | | | 195 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 060.00 | | | -9 060.00 |
242 Autres charges externes. | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
252 Charges sociales | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 120.00 | | | 185 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 936.00 | | | 9 936.00 |