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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 835.00 | 44 255.00 | 83 580.00 | 127 835.00 |
040 Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 139.00 | 44 255.00 | 138 884.00 | 183 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
060 Stock marchandises | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
072 Créances – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
084 Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
110 Total général Actif | 246 323.00 | 44 255.00 | 202 068.00 | 246 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 659.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 759.00 | | | 176 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
242 Autres charges externes. | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
252 Charges sociales | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
262 Autres charges | -56.00 | | | -56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 478.00 | | | 160 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 392.00 | | | 16 392.00 |