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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AN Terrains | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
AP Constructions | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 702.00 | 25 618.00 | -2 916.00 | 22 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 809.00 | 79 061.00 | 916 749.00 | 995 809.00 |
BF Prêts | 610 958.00 | | 610 958.00 | 610 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 937.00 | 113 867.00 | 4 705 070.00 | 4 818 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
BZ Autres créances | 565 204.00 | | 565 204.00 | 565 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 647.00 | | 702 647.00 | 702 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 583.00 | 113 867.00 | 5 407 717.00 | 5 521 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527 766.00 | | | 1 527 766.00 |
CU Autres participations | 2 994 805.00 | 6 000.00 | 2 988 805.00 | 2 994 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
DH Report à nouveau | -281 316.00 | -125 890.00 | | -281 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 749.00 | -155 426.00 | | -55 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 863.00 | 2 057 612.00 | | 2 001 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 949.00 | 322 492.00 | | 274 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077 384.00 | 2 916 455.00 | | 3 077 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 762.00 | 26 127.00 | | 20 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 759.00 | 28 251.00 | | 32 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 854.00 | 3 293 326.00 | | 3 405 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 717.00 | 5 350 937.00 | | 5 407 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 037.00 | 3 112 016.00 | | 3 274 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 460.00 | 92 296.00 | | 93 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 313.00 | 237 922.00 | | 184 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 062.00 | 393 348.00 | | 240 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 749.00 | -155 426.00 | | -55 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 303.00 | | 5 633.00 | 4 853 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 4 601 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 4 818 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 992.00 | | 1 124.00 | 212 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637 123.00 | | 4 509.00 | 4 637 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 695.00 | 8 111.00 | | 20 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 8 111.00 | | 17 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 509.00 | 10 552.00 | | 74 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 509.00 | 10 552.00 | | 74 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 809.00 | 995 809.00 | | 995 809.00 |
UP Prêts | 610 958.00 | 610 958.00 | | 610 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 490 618.00 | | | 490 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 489.00 | 49 673.00 | 131 816.00 | 181 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 684.00 | 3 076 684.00 | | 3 076 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 474.00 | 2 309 474.00 | | 2 309 474.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 854.00 | 3 274 037.00 | 131 816.00 | 3 405 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
ST Autres comptes | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |