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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 266.00 | 531.00 | 797.00 |
AN Terrains | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
AP Constructions | 172 273.00 | 34 474.00 | 137 799.00 | 172 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 17 305.00 | 7 173.00 | 24 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 771.00 | 161 771.00 | | 161 771.00 |
BF Prêts | 449 681.00 | | 449 681.00 | 449 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 691.00 | 219 816.00 | 4 314 875.00 | 4 534 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
BZ Autres créances | 744 112.00 | | 744 112.00 | 744 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 965.00 | | 885 965.00 | 885 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 656.00 | 219 816.00 | 5 200 840.00 | 5 420 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 054.00 | | | 451 054.00 |
CU Autres participations | 3 705 177.00 | 6 000.00 | 3 699 177.00 | 3 705 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 267.00 | 309 267.00 | | 309 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
DH Report à nouveau | -787 435.00 | -807 259.00 | | -787 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 687.00 | 19 824.00 | | -27 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 074.00 | 1 860 760.00 | | 1 833 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 809.00 | 108 538.00 | | 95 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236 405.00 | 3 364 841.00 | | 3 236 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 582.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 303.00 | 15 599.00 | | 14 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 767.00 | 3 510 560.00 | | 3 367 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 840.00 | 5 371 320.00 | | 5 200 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 767.00 | 3 480 287.00 | | 3 367 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 809.00 | 78 236.00 | | 95 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 617.00 | 24 000.00 | 153 617.00 | 129 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 617.00 | 24 000.00 | 153 617.00 | 129 617.00 |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 510.00 | 239 424.00 | | 166 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 197.00 | 219 600.00 | | 194 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 687.00 | 19 824.00 | | -27 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 844.00 | | 6 656.00 | 4 538 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 808.00 | 4 534 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 938.00 | 215 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 801.00 | | 1 030.00 | 224 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312 376.00 | | 5 626.00 | 4 312 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 197.00 | 8 656.00 | 10 808.00 | 54 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 266.00 | 870.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 326.00 | 8 391.00 | 9 938.00 | 53 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 145.00 | 5 626.00 | | 162 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 145.00 | 5 626.00 | | 162 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 771.00 | 161 771.00 | | 161 771.00 |
UP Prêts | 449 681.00 | 449 681.00 | | 449 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 737 005.00 | 737 005.00 | | 737 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 705.00 | 3 235 705.00 | | 3 235 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 790.00 | 1 498 790.00 | | 1 498 790.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 767.00 | 3 367 767.00 | | 3 367 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 3 236.00 | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 345.00 | 16 299.00 | | 15 345.00 |
ST Autres comptes | 25 614.00 | 35 170.00 | | 25 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 476.00 | 14 952.00 | | 14 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 847.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 991.00 | 4 083.00 | | 3 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 520.00 | 23 171.00 | | 25 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 555.00 | 9 344.00 | | 6 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 436.00 | 66 421.00 | | 55 436.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |