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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AN Terrains | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
AP Constructions | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 929.00 | 43 369.00 | -11 440.00 | 31 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 545.00 | 128 297.00 | 6 248.00 | 134 545.00 |
BF Prêts | 749 681.00 | | 749 681.00 | 749 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 931.00 | 180 854.00 | 4 709 078.00 | 4 889 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
BZ Autres créances | 848 942.00 | | 848 942.00 | 848 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 585.00 | | 952 585.00 | 952 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 517.00 | 180 854.00 | 5 661 663.00 | 5 842 517.00 |
CU Autres participations | 3 778 177.00 | 6 000.00 | 3 772 177.00 | 3 778 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
DH Report à nouveau | -509 712.00 | -337 065.00 | | -509 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 546.00 | -172 647.00 | | -297 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 669.00 | 1 829 215.00 | | 1 531 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 446.00 | 172 632.00 | | 103 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977 284.00 | 3 885 147.00 | | 3 977 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 25 531.00 | | 21 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 331.00 | 30 685.00 | | 26 331.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 994.00 | 4 113 994.00 | | 4 129 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 663.00 | 5 943 210.00 | | 5 661 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 722.00 | 4 032 519.00 | | 4 099 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 890.00 | 40 730.00 | | 21 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 919.00 | 24 000.00 | 146 919.00 | 122 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 919.00 | 24 000.00 | 146 919.00 | 122 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 1 431.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 036.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 739.00 | 1 036.00 | | 240 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 739.00 | -1 036.00 | | -240 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 108.00 | 85 037.00 | | 168 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 655.00 | 257 685.00 | | 465 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 546.00 | -172 647.00 | | -297 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 283.00 | | 2 006 088.00 | 5 188 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 304 439.00 | 4 663 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304 439.00 | 4 889 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 552.00 | | 5 791.00 | 217 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967 543.00 | | 2 000 297.00 | 4 967 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 285.00 | 9 272.00 | | 37 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 097.00 | 9 272.00 | | 34 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 961.00 | 29 336.00 | | 104 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 961.00 | 29 336.00 | | 104 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
UP Prêts | 749 681.00 | 749 681.00 | | 749 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VC Groupe et associés | 841 933.00 | 841 933.00 | | 841 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 556.00 | 51 284.00 | 30 273.00 | 81 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 977 284.00 | 3 977 284.00 | | 3 977 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 809.00 | 1 837 809.00 | | 1 837 809.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 994.00 | 4 099 722.00 | 30 273.00 | 4 129 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 3 581.00 | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 308.00 | 15 567.00 | | 17 308.00 |
ST Autres comptes | 33 764.00 | 34 905.00 | | 33 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 840.00 | 13 128.00 | | 12 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 503.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 019.00 | 4 084.00 | | 5 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 059.00 | 12 991.00 | | 22 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 344.00 | 10 357.00 | | 9 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 663.00 | 63 600.00 | | 65 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |