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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 871.00 | 796.00 | 1 667.00 |
AN Terrains | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
AP Constructions | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 387.00 | 52 525.00 | -19 138.00 | 33 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
BF Prêts | 449 681.00 | | 449 681.00 | 449 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 844.00 | 215 541.00 | 4 323 303.00 | 4 538 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
BZ Autres créances | 951 416.00 | | 951 416.00 | 951 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 017.00 | | 1 048 017.00 | 1 048 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 861.00 | 215 541.00 | 5 371 320.00 | 5 586 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 054.00 | | | 451 054.00 |
CU Autres participations | 3 705 177.00 | 6 000.00 | 3 699 177.00 | 3 705 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 267.00 | | | 309 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
DH Report à nouveau | -807 259.00 | -509 712.00 | | -807 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 824.00 | -297 546.00 | | 19 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 760.00 | 1 531 669.00 | | 1 860 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 538.00 | 103 446.00 | | 108 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 841.00 | 3 977 284.00 | | 3 364 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 842.00 | | 21 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 599.00 | 26 331.00 | | 15 599.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 510 560.00 | 4 129 994.00 | | 3 510 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 320.00 | 5 661 663.00 | | 5 371 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 287.00 | 4 048 519.00 | | 3 480 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 236.00 | 21 890.00 | | 78 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 856.00 | 24 000.00 | 139 856.00 | 115 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 856.00 | 24 000.00 | 139 856.00 | 115 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 75.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 240 739.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | -240 739.00 | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 424.00 | 168 108.00 | | 239 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 600.00 | 465 655.00 | | 219 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 824.00 | -297 546.00 | | 19 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 889 931.00 | | 30 478.00 | 4 889 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 248.00 | 4 312 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 566.00 | 4 538 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | 797.00 | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 343.00 | | 1 458.00 | 223 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663 400.00 | | 28 224.00 | 4 663 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 557.00 | 9 157.00 | 2 318.00 | 46 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 1.00 | 2 318.00 | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 369.00 | 9 156.00 | | 43 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 297.00 | 27 849.00 | | 134 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 297.00 | 27 849.00 | | 134 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
UP Prêts | 449 681.00 | 449 681.00 | | 449 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VC Groupe et associés | 943 147.00 | 943 147.00 | | 943 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 303.00 | 30.00 | 30 273.00 | 30 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 364 141.00 | 3 364 141.00 | | 3 364 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 216.00 | 1 655 216.00 | | 1 655 216.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 560.00 | 3 480 287.00 | 30 273.00 | 3 510 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 3 886.00 | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 299.00 | 17 308.00 | | 16 299.00 |
ST Autres comptes | 35 170.00 | 33 764.00 | | 35 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 952.00 | 12 840.00 | | 14 952.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 1 133.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 083.00 | 5 019.00 | | 4 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 171.00 | 12 991.00 | | 23 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 344.00 | 10 357.00 | | 9 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 421.00 | 65 663.00 | | 66 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |