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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AN Terrains | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
AP Constructions | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 138.00 | 34 097.00 | -7 959.00 | 26 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078 348.00 | 98 961.00 | 979 387.00 | 1 078 348.00 |
BF Prêts | 610 958.00 | | 610 958.00 | 610 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 283.00 | 142 246.00 | 5 046 037.00 | 5 188 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
BZ Autres créances | 838 777.00 | | 838 777.00 | 838 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 173.00 | | 897 173.00 | 897 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 456.00 | 142 246.00 | 5 943 210.00 | 6 085 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590 405.00 | | | 1 590 405.00 |
CU Autres participations | 3 278 177.00 | 6 000.00 | 3 272 177.00 | 3 278 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
DH Report à nouveau | -337 065.00 | -281 316.00 | | -337 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 647.00 | -55 749.00 | | -172 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 215.00 | 2 001 863.00 | | 1 829 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 632.00 | 274 949.00 | | 172 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885 147.00 | 3 077 384.00 | | 3 885 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 531.00 | 20 762.00 | | 25 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 685.00 | 32 759.00 | | 30 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 994.00 | 3 405 854.00 | | 4 113 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 210.00 | 5 407 717.00 | | 5 943 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 519.00 | 3 274 037.00 | | 4 032 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 730.00 | 93 460.00 | | 40 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 34.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 40 034.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -34.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 037.00 | 184 313.00 | | 85 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 685.00 | 240 062.00 | | 257 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 647.00 | -55 749.00 | | -172 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 937.00 | | 369 346.00 | 4 818 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 116.00 | | 3 436.00 | 214 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601 632.00 | | 365 910.00 | 4 601 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 806.00 | 8 479.00 | | 28 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 618.00 | 8 479.00 | | 25 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 061.00 | 19 900.00 | | 85 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 061.00 | 19 900.00 | | 85 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078 348.00 | 1 078 348.00 | | 1 078 348.00 |
UP Prêts | 610 958.00 | 610 958.00 | | 610 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VC Groupe et associés | 825 851.00 | | | 825 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 901.00 | 50 426.00 | 81 476.00 | 131 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 884 447.00 | 3 884 447.00 | | 3 884 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 539.00 | 2 586 539.00 | | 2 586 539.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 994.00 | 4 032 519.00 | 81 476.00 | 4 113 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 5 990.00 | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 567.00 | 13 694.00 | | 15 567.00 |
ST Autres comptes | 34 905.00 | 22 545.00 | | 34 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 128.00 | 16 446.00 | | 13 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 501.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | 6 491.00 | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 991.00 | 13 983.00 | | 12 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 357.00 | 39 636.00 | | 10 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 600.00 | 52 685.00 | | 63 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |