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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 532.00 | 265.00 | 797.00 |
AN Terrains | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
AP Constructions | 172 273.00 | 41 365.00 | 130 908.00 | 172 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 319.00 | 19 526.00 | 12 792.00 | 32 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 287.00 | 184 287.00 | | 184 287.00 |
BF Prêts | 449 681.00 | | 449 681.00 | 449 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 988.00 | 251 710.00 | 4 313 277.00 | 4 564 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BZ Autres créances | 596 386.00 | | 596 386.00 | 596 386.00 |
CF Disponibilités | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 289.00 | | 766 289.00 | 766 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 276.00 | 251 710.00 | 5 079 566.00 | 5 331 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 994.00 | | | 450 994.00 |
CU Autres participations | 3 705 177.00 | 6 000.00 | 3 699 177.00 | 3 705 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 267.00 | 309 267.00 | | 309 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
DH Report à nouveau | -815 121.00 | -787 435.00 | | -815 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278.00 | -27 687.00 | | -1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 795.00 | 1 833 074.00 | | 1 831 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 495.00 | 3 236 405.00 | | 3 190 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 495.00 | 21 250.00 | | 29 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 782.00 | 14 303.00 | | 27 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 771.00 | 3 367 767.00 | | 3 247 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 566.00 | 5 200 840.00 | | 5 079 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 771.00 | 3 367 767.00 | | 3 247 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 082.00 | -23 000.00 | 156 082.00 | 179 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 082.00 | -23 000.00 | 156 082.00 | 179 082.00 |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 539.00 | 166 510.00 | | 200 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 817.00 | 194 197.00 | | 201 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278.00 | -27 687.00 | | -1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 691.00 | | 30 357.00 | 4 534 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 340 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 4 564 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 892.00 | | 7 841.00 | 215 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 002.00 | | 22 516.00 | 4 318 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 045.00 | 9 378.00 | | 52 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 779.00 | 9 112.00 | | 51 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 771.00 | 22 516.00 | | 167 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 771.00 | 22 516.00 | | 167 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 287.00 | 184 287.00 | | 184 287.00 |
UP Prêts | 449 681.00 | 449 681.00 | | 449 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VC Groupe et associés | 578 842.00 | 578 842.00 | | 578 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 189 795.00 | 3 189 795.00 | | 3 189 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 426.00 | 1 382 426.00 | | 1 382 426.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 771.00 | 3 247 771.00 | | 3 247 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | 2 872.00 | | 3 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 888.00 | 15 345.00 | | 13 888.00 |
ST Autres comptes | 24 043.00 | 25 614.00 | | 24 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 093.00 | 14 476.00 | | 14 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 119.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | 3 991.00 | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 710.00 | 25 520.00 | | 33 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 155.00 | 6 555.00 | | 8 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 023.00 | 55 436.00 | | 52 023.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |