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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 271.00 | 99 054.00 | 38 217.00 | 137 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 784.00 | 42 633.00 | 13 152.00 | 55 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 950.00 | 144 840.00 | 55 109.00 | 199 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 290.00 | 8 127.00 | 295 163.00 | 303 290.00 |
BZ Autres créances | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 762.00 | 8 127.00 | 343 635.00 | 351 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 711.00 | 152 967.00 | 398 744.00 | 551 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | -262.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 557.00 | 6 594.00 | | 64 557.00 |
DL TOTAL (I) | 111 889.00 | 47 332.00 | | 111 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 015.00 | 62 957.00 | | 59 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 4 021.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 832.00 | 49 829.00 | | 64 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 050.00 | 149 843.00 | | 157 050.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 150.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 855.00 | 266 801.00 | | 286 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 744.00 | 314 134.00 | | 398 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 851.00 | | 10 398.00 | 190 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 199 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 742.00 | | 9 313.00 | 183 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 1 085.00 | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 193.00 | 21 647.00 | | 123 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 039.00 | 21 647.00 | | 120 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 8 127.00 | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 8 127.00 | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 8 127.00 | 165.00 | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 127.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 290 928.00 | | | 290 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 230.00 | 15 283.00 | 16 947.00 | 32 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 456.00 | 325 094.00 | 12 362.00 | 337 456.00 |
VW T.V.A. | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 855.00 | 269 908.00 | 16 947.00 | 286 855.00 |