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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 548.00 | 197.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 079.00 | 146 680.00 | 89 399.00 | 236 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 877.00 | 39 562.00 | 10 315.00 | 49 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 441.00 | 187 790.00 | 102 652.00 | 290 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 244.00 | 5 003.00 | 284 241.00 | 289 244.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 558.00 | 5 003.00 | 377 556.00 | 382 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 999.00 | 192 792.00 | 480 207.00 | 672 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 167 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 417.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 444.00 | 33 781.00 | | -75 444.00 |
DL TOTAL (I) | 147 755.00 | 223 198.00 | | 147 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 715.00 | 54 867.00 | | 59 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 9 233.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 509.00 | 63 882.00 | | 108 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 953.00 | 194 190.00 | | 161 953.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 4 374.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 453.00 | 326 547.00 | | 332 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 207.00 | 549 745.00 | | 480 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 063.00 | 291 016.00 | | 303 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 710.00 | | 71 461.00 | 275 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 729.00 | 290 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 689.00 | 285 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 185.00 | | 71 461.00 | 271 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 148.00 | 32 555.00 | 24 913.00 | 180 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 100.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 700.00 | 32 455.00 | 24 913.00 | 178 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 548.00 | | 2 546.00 | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | 2 546.00 | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | | 2 546.00 | 7 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 509.00 | 108 509.00 | | 108 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 281 763.00 | 281 763.00 | | 281 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 390.00 | | 6 791.00 | 29 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 791.00 | 298 756.00 | 10 036.00 | 308 791.00 |
VW T.V.A. | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 453.00 | 303 063.00 | 6 791.00 | 332 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |