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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 348.00 | 397.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 844.00 | 115 954.00 | 43 891.00 | 159 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 718.00 | 54 201.00 | 35 517.00 | 89 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 087.00 | 171 502.00 | 82 585.00 | 254 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 269.00 | 8 304.00 | 353 965.00 | 362 269.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 542.00 | 8 304.00 | 461 238.00 | 469 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 629.00 | 179 806.00 | 543 823.00 | 723 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 89 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | 889.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 517.00 | 16 011.00 | | 61 517.00 |
DL TOTAL (I) | 189 417.00 | 127 900.00 | | 189 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 097.00 | 52 208.00 | | 33 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 467.00 | 4 013.00 | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 666.00 | 94 770.00 | | 74 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 316.00 | 216 337.00 | | 232 316.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 673.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 406.00 | 368 002.00 | | 354 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 823.00 | 495 902.00 | | 543 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 686.00 | 338 731.00 | | 337 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 452.00 | | 61 881.00 | 249 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 246.00 | 254 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 909.00 | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 337.00 | 249 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 017.00 | | 27 881.00 | 242 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 34 000.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 039.00 | 33 439.00 | 13 975.00 | 152 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 100.00 | 1 909.00 | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 881.00 | 33 339.00 | 12 066.00 | 148 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 127.00 | 894.00 | 717.00 | 8 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 127.00 | 894.00 | 717.00 | 8 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 127.00 | 7 410.00 | 717.00 | 8 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 349 638.00 | 349 638.00 | | 349 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 271.00 | 12 552.00 | 16 720.00 | 29 271.00 |
VI Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 861.00 | 385 675.00 | 15 186.00 | 400 861.00 |
VW T.V.A. | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 406.00 | 337 686.00 | 16 720.00 | 354 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |