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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 448.00 | 297.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 517.00 | 123 907.00 | 58 610.00 | 182 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 268.00 | 54 793.00 | 27 475.00 | 82 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 710.00 | 180 148.00 | 95 562.00 | 275 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 865.00 | 7 548.00 | 330 316.00 | 337 865.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CF Disponibilités | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 732.00 | 7 548.00 | 454 183.00 | 461 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 442.00 | 187 697.00 | 549 745.00 | 737 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 105 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 900.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 781.00 | 61 517.00 | | 33 781.00 |
DL TOTAL (I) | 223 198.00 | 189 417.00 | | 223 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 867.00 | 33 097.00 | | 54 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233.00 | 10 467.00 | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 74 666.00 | | 63 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 190.00 | 232 316.00 | | 194 190.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 3 860.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 547.00 | 354 406.00 | | 326 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 745.00 | 543 823.00 | | 549 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 016.00 | 337 686.00 | | 291 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 087.00 | | 48 805.00 | 254 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 182.00 | 275 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 182.00 | 271 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 562.00 | | 38 805.00 | 249 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 10 000.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 502.00 | 25 828.00 | 17 182.00 | 171 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 100.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 154.00 | 25 728.00 | 17 182.00 | 170 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 304.00 | | 756.00 | 8 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304.00 | | 756.00 | 8 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304.00 | -7 548.00 | 756.00 | 8 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 327 169.00 | 327 169.00 | | 327 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 867.00 | 19 336.00 | 35 196.00 | 54 867.00 |
VI Groupe et associés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 334.00 | 340 084.00 | 13 251.00 | 353 334.00 |
VW T.V.A. | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 547.00 | 291 016.00 | 35 196.00 | 326 547.00 |