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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 648.00 | 97.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 853.00 | 148 275.00 | 259 579.00 | 407 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 858.00 | 45 615.00 | 15 243.00 | 60 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 196.00 | 195 538.00 | 277 659.00 | 473 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 719.00 | 3 838.00 | 435 882.00 | 439 719.00 |
BZ Autres créances | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 644.00 | 3 838.00 | 597 806.00 | 601 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 840.00 | 199 375.00 | 875 465.00 | 1 074 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 201 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -245.00 | 198.00 | | -245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 446.00 | -75 444.00 | | -54 446.00 |
DL TOTAL (I) | 93 308.00 | 147 755.00 | | 93 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 372.00 | 59 715.00 | | 267 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 1 748.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 278.00 | 108 509.00 | | 146 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 601.00 | 161 953.00 | | 262 601.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 528.00 | | 3 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 156.00 | 332 453.00 | | 782 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 465.00 | 480 207.00 | | 875 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 535.00 | 303 063.00 | | 575 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 325.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 441.00 | | 236 645.00 | 290 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 891.00 | 473 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 391.00 | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 468 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | 13 391.00 | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 956.00 | | 223 254.00 | 285 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 790.00 | 36 570.00 | 28 822.00 | 187 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 100.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 242.00 | 36 470.00 | 28 822.00 | 186 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | | 1 165.00 | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | | 1 165.00 | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | | 1 165.00 | 5 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 278.00 | 146 278.00 | | 146 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 073.00 | 103 096.00 | 14 977.00 | 118 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 433 980.00 | 433 980.00 | | 433 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 372.00 | 75 727.00 | 191 645.00 | 267 372.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 973.00 | 455 679.00 | 8 294.00 | 463 973.00 |
VW T.V.A. | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |