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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 3 157.00 | 497.00 | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 386.00 | 109 999.00 | 45 386.00 | 155 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 631.00 | 38 882.00 | 47 749.00 | 86 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 452.00 | 152 039.00 | 97 413.00 | 249 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BN En cours de production de biens | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 125.00 | 8 127.00 | 283 998.00 | 292 125.00 |
BZ Autres créances | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CF Disponibilités | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 616.00 | 8 127.00 | 398 489.00 | 406 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 068.00 | 160 166.00 | 495 902.00 | 656 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 25 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 332.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 011.00 | 64 557.00 | | 16 011.00 |
DL TOTAL (I) | 127 900.00 | 111 889.00 | | 127 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 208.00 | 59 015.00 | | 52 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 4 167.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 64 832.00 | | 94 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 337.00 | 157 050.00 | | 216 337.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 1 791.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 002.00 | 286 855.00 | | 368 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 902.00 | 398 744.00 | | 495 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 731.00 | 269 908.00 | | 338 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 142.00 | | 1 181 142.00 | 1 181 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 142.00 | | 1 181 142.00 | 1 181 142.00 |
FM Production stockée | | | 23 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | 11 346.00 | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 648.00 | 11 346.00 | | 9 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 561.00 | 1 856.00 | | 15 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 917.00 | 1 856.00 | | 26 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 269.00 | 9 491.00 | | -17 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 344.00 | 1 093 555.00 | | 1 231 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 333.00 | 1 028 998.00 | | 1 215 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 011.00 | 64 557.00 | | 16 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 950.00 | | 81 096.00 | 199 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 594.00 | 249 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 594.00 | 242 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | 500.00 | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 055.00 | | 79 556.00 | 193 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 1 040.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 840.00 | 26 437.00 | 19 238.00 | 144 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 3.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 686.00 | 26 434.00 | 19 238.00 | 141 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 127.00 | -8 127.00 | | 8 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 208.00 | 22 937.00 | 29 271.00 | 52 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 230.00 | 325 868.00 | 12 362.00 | 338 230.00 |
VW T.V.A. | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 002.00 | 338 731.00 | 29 271.00 | 368 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |