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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
AH Fonds commercial | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 921.00 | 1 474.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 606.00 | 134 059.00 | 74 547.00 | 208 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 892.00 | 179 419.00 | 195 474.00 | 374 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 703.00 | 975.00 | 476 728.00 | 477 703.00 |
BZ Autres créances | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 745.00 | 975.00 | 523 770.00 | 524 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 637.00 | 180 393.00 | 719 244.00 | 899 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 328.00 | 63 354.00 | | 57 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 675.00 | 93 975.00 | | 65 675.00 |
DL TOTAL (I) | 178 004.00 | 212 328.00 | | 178 004.00 |
DP Provisions pour risques | 817.00 | 163.00 | | 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 817.00 | 163.00 | | 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 964.00 | 3 684.00 | | 8 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 386.00 | 182 815.00 | | 141 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 577.00 | 220 539.00 | | 246 577.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 876.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 951.00 | 124 542.00 | | 79 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 423.00 | 533 456.00 | | 540 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 244.00 | 745 947.00 | | 719 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 442.00 | | 1 440 442.00 | 1 440 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 442.00 | | 1 440 442.00 | 1 440 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 573.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | 573.00 | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 314.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 314.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | 259.00 | | 2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 22 426.00 | | 10 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 066.00 | 1 492 486.00 | | 1 448 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 390.00 | 1 398 512.00 | | 1 382 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 675.00 | 93 975.00 | | 65 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 957.00 | | 53 025.00 | 343 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 090.00 | 374 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 090.00 | 211 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 828.00 | | | 153 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 067.00 | | 53 025.00 | 180 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 522.00 | 29 186.00 | 21 289.00 | 171 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 889.00 | 2 549.00 | | 41 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 632.00 | 26 637.00 | 21 289.00 | 129 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163.00 | 654.00 | | 163.00 |
6T Sur comptes clients | | 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 1 629.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 476 537.00 | | | 476 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VI Groupe et associés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 223.00 | 523 579.00 | 6 644.00 | 530 223.00 |
VW T.V.A. | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 423.00 | 540 423.00 | | 540 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |