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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 787.00 | 45 670.00 | 1 117.00 | 46 787.00 |
AH Fonds commercial | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 5 244.00 | 1 625.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 157.00 | 210 181.00 | 83 976.00 | 294 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 883.00 | 261 095.00 | 206 788.00 | 467 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 543.00 | | 722 543.00 | 722 543.00 |
BZ Autres créances | 182 783.00 | | 182 783.00 | 182 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 323.00 | | 910 323.00 | 910 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 206.00 | 261 095.00 | 1 117 111.00 | 1 378 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 186.00 | 147 429.00 | | 160 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 244.00 | 162 757.00 | | 207 244.00 |
DL TOTAL (I) | 422 430.00 | 365 186.00 | | 422 430.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 119.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 119.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | 1 379.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 538.00 | 174 398.00 | | 239 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 902.00 | 353 204.00 | | 304 902.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 8 462.00 | | 7 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 424.00 | 219 729.00 | | 139 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 679.00 | 757 173.00 | | 694 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 111.00 | 1 122 478.00 | | 1 117 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 491.00 | | 2 419 491.00 | 2 419 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 491.00 | | 2 419 491.00 | 2 419 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 608.00 | 261.00 | | 10 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 608.00 | 1 417.00 | | 10 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 936.00 | 1 678.00 | | 13 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 2 361.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | 2 361.00 | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | -684.00 | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 199.00 | 51 889.00 | | 77 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 947.00 | 2 118 582.00 | | 2 463 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 703.00 | 1 955 825.00 | | 2 256 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 244.00 | 162 757.00 | | 207 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 719.00 | | 54 283.00 | 436 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 119.00 | 467 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 094.00 | 301 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 826.00 | | 1 351.00 | 154 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 244.00 | | 52 875.00 | 271 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | 57.00 | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 080.00 | 49 585.00 | 14 570.00 | 226 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 159.00 | 511.00 | | 45 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 921.00 | 49 074.00 | 14 570.00 | 180 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119.00 | | 117.00 | 119.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 538.00 | 239 538.00 | | 239 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 722 543.00 | 722 543.00 | | 722 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VC Groupe et associés | 119 480.00 | 119 480.00 | | 119 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 419.00 | 910 323.00 | 6 096.00 | 916 419.00 |
VW T.V.A. | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 679.00 | 694 679.00 | | 694 679.00 |