| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 627.00 | 46 250.00 | 1 377.00 | 47 627.00 |
AH Fonds commercial | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 6 212.00 | 657.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 186.00 | 229 816.00 | 78 369.00 | 308 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 804.00 | 282 278.00 | 200 526.00 | 482 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 136.00 | | 628 136.00 | 628 136.00 |
BZ Autres créances | 341 187.00 | | 341 187.00 | 341 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 814.00 | | 973 814.00 | 973 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 618.00 | 282 278.00 | 1 174 340.00 | 1 456 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
DH Report à nouveau | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 776.00 | 207 244.00 | | 185 776.00 |
DL TOTAL (I) | 408 206.00 | 422 430.00 | | 408 206.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410.00 | 3 034.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 609.00 | 239 538.00 | | 308 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 988.00 | 304 902.00 | | 279 988.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 7 781.00 | | 8 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 015.00 | 139 424.00 | | 166 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 131.00 | 694 679.00 | | 766 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 340.00 | 1 117 111.00 | | 1 174 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 124.00 | | 2 333 124.00 | 2 333 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 124.00 | | 2 333 124.00 | 2 333 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | 3 328.00 | | 4 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 10 608.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897.00 | 13 936.00 | | 7 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 1 512.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 8 523.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 10 036.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | 3 901.00 | | 6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 643.00 | 77 199.00 | | 69 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 483.00 | 2 463 947.00 | | 2 352 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 707.00 | 2 256 703.00 | | 2 166 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 776.00 | 207 244.00 | | 185 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 883.00 | | 31 405.00 | 467 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 484.00 | 482 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 389.00 | 315 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 177.00 | | 840.00 | 156 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 026.00 | | 30 418.00 | 301 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 147.00 | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 095.00 | 37 292.00 | 16 108.00 | 261 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 670.00 | 580.00 | | 45 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 425.00 | 36 712.00 | 16 108.00 | 215 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 609.00 | 308 609.00 | | 308 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 628 136.00 | 628 136.00 | | 628 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VC Groupe et associés | 257 871.00 | 257 871.00 | | 257 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 915.00 | 973 814.00 | 6 100.00 | 979 915.00 |
VW T.V.A. | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 131.00 | 766 131.00 | | 766 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |