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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 436.00 | 45 159.00 | 277.00 | 45 436.00 |
AH Fonds commercial | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 4 225.00 | 2 644.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 375.00 | 176 696.00 | 87 679.00 | 264 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 719.00 | 226 080.00 | 210 639.00 | 436 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 778.00 | 640.00 | 634 138.00 | 634 778.00 |
BZ Autres créances | 273 971.00 | | 273 971.00 | 273 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 479.00 | 640.00 | 911 839.00 | 912 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 198.00 | 226 720.00 | 1 122 478.00 | 1 349 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 429.00 | 123 004.00 | | 147 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 757.00 | 124 426.00 | | 162 757.00 |
DL TOTAL (I) | 365 186.00 | 302 429.00 | | 365 186.00 |
DP Provisions pour risques | 119.00 | 1 290.00 | | 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 119.00 | 1 290.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 4 504.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 398.00 | 316 557.00 | | 174 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 204.00 | 353 542.00 | | 353 204.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | 6 804.00 | | 8 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 729.00 | 191 480.00 | | 219 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 173.00 | 873 882.00 | | 757 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 478.00 | 1 177 601.00 | | 1 122 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 450.00 | | 2 096 450.00 | 2 096 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 450.00 | | 2 096 450.00 | 2 096 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 1 267.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 1 267.00 | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 1 363.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 1 363.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -96.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 889.00 | 33 431.00 | | 51 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 582.00 | 1 815 467.00 | | 2 118 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 825.00 | 1 691 042.00 | | 1 955 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 757.00 | 124 426.00 | | 162 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 898.00 | | 46 964.00 | 411 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 143.00 | 436 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 137.00 | 271 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 188.00 | | 638.00 | 154 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 642.00 | | 45 739.00 | 247 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | 586.00 | 10 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 639.00 | 42 578.00 | 22 137.00 | 205 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 644.00 | 515.00 | | 44 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 995.00 | 42 063.00 | 22 137.00 | 160 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290.00 | | 1 171.00 | 1 290.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | 334.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | 334.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | | 1 505.00 | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 972.00 | 130 972.00 | | 130 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 729.00 | 219 729.00 | | 219 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 634 012.00 | | | 634 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VC Groupe et associés | 222 569.00 | | | 222 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 544.00 | 911 713.00 | 6 831.00 | 918 544.00 |
VW T.V.A. | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 173.00 | 757 173.00 | | 757 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |