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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 798.00 | 44 644.00 | 154.00 | 44 798.00 |
AH Fonds commercial | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 2 801.00 | 4 068.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 773.00 | 158 195.00 | 82 578.00 | 240 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 898.00 | 205 639.00 | 206 259.00 | 411 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 824.00 | 975.00 | 777 850.00 | 778 824.00 |
BZ Autres créances | 190 549.00 | | 190 549.00 | 190 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 316.00 | 975.00 | 971 341.00 | 972 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 215.00 | 206 614.00 | 1 177 601.00 | 1 384 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 004.00 | 57 328.00 | | 123 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 426.00 | 65 675.00 | | 124 426.00 |
DL TOTAL (I) | 302 429.00 | 178 004.00 | | 302 429.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290.00 | 817.00 | | 1 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290.00 | 817.00 | | 1 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504.00 | 8 964.00 | | 4 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 62 300.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 557.00 | 141 386.00 | | 316 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 542.00 | 246 577.00 | | 353 542.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | 1 246.00 | | 6 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 480.00 | 79 951.00 | | 191 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 882.00 | 540 423.00 | | 873 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 601.00 | 719 244.00 | | 1 177 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 741.00 | | 1 807 741.00 | 1 807 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 741.00 | | 1 807 741.00 | 1 807 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 3 525.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 4 029.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 499.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 1 300.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 2 729.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 431.00 | 10 927.00 | | 33 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 467.00 | 1 448 066.00 | | 1 815 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 042.00 | 1 382 390.00 | | 1 691 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 426.00 | 65 675.00 | | 124 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 892.00 | | 44 394.00 | 374 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 388.00 | 411 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 388.00 | 247 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 828.00 | | 360.00 | 153 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 002.00 | | 44 028.00 | 211 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | 6.00 | 10 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 419.00 | 33 609.00 | 7 388.00 | 179 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 438.00 | 206.00 | | 44 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 981.00 | 33 403.00 | 7 388.00 | 134 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817.00 | 473.00 | | 817.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792.00 | 473.00 | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 557.00 | 316 557.00 | | 316 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 480.00 | 191 480.00 | | 191 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 777 658.00 | | | 777 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
VC Groupe et associés | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 801.00 | 971 150.00 | 6 650.00 | 977 801.00 |
VW T.V.A. | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 882.00 | 873 882.00 | | 873 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |