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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 627.00 | 46 980.00 | 647.00 | 47 627.00 |
AH Fonds commercial | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 366.00 | 269 681.00 | 93 685.00 | 363 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 996.00 | 323 530.00 | 214 466.00 | 537 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 045.00 | | 1 005 045.00 | 1 005 045.00 |
BZ Autres créances | 301 109.00 | | 301 109.00 | 301 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 109.00 | | 1 310 109.00 | 1 310 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 106.00 | 323 530.00 | 1 524 575.00 | 1 848 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 186.00 | | | 160 186.00 |
DH Report à nouveau | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
DL TOTAL (I) | 585 778.00 | | | 585 778.00 |
DP Provisions pour risques | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 006.00 | | | 259 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 008.00 | | | 404 008.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 877.00 | | | 258 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 626.00 | | | 936 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 575.00 | | | 1 524 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 626.00 | | | 936 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 812.00 | | 3 039 812.00 | 3 039 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 812.00 | | 3 039 812.00 | 3 039 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 562.00 | | | 3 067 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 990.00 | | | 2 739 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 804.00 | | 58 167.00 | 482 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 10 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 537 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 370 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 055.00 | | 58 148.00 | 315 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | 19.00 | 10 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 278.00 | 44 220.00 | 2 968.00 | 282 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 250.00 | 730.00 | | 46 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 028.00 | 43 489.00 | 2 968.00 | 236 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 2 168.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 2 168.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 006.00 | 259 006.00 | | 259 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 877.00 | 258 877.00 | | 258 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 045.00 | 1 005 045.00 | | 1 005 045.00 |
VB T. V. A. | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VC Groupe et associés | 250 594.00 | 250 594.00 | | 250 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 222.00 | 1 310 109.00 | 6 112.00 | 1 316 222.00 |
VW T.V.A. | 156 578.00 | 156 578.00 | | 156 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 626.00 | 936 626.00 | | 936 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 217 787.00 | | | 217 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
YT Sous‐traitance | 936 906.00 | | | 936 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 153.00 | | | 605 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 439.00 | | | 220 439.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 893.00 | | | 1 223 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |