| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 873.00 | 10 417.00 | 15 457.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 786.00 | 31 690.00 | 3 096.00 | 34 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 747.00 | 79 058.00 | 18 689.00 | 97 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 303.00 | 121 165.00 | 49 138.00 | 170 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 831.00 | 16 005.00 | 218 826.00 | 234 831.00 |
BZ Autres créances | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CF Disponibilités | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 482.00 | 16 005.00 | 326 477.00 | 342 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 784.00 | 137 170.00 | 375 615.00 | 512 784.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 2 059.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856.00 | 55 571.00 | | 39 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 668.00 | 187 030.00 | | 208 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162.00 | 16 809.00 | | 18 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 19 000.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 596.00 | 63 940.00 | | 66 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 419.00 | 73 660.00 | | 76 419.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 3 201.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 946.00 | 176 611.00 | | 166 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 615.00 | 363 641.00 | | 375 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 217.00 | 169 036.00 | | 155 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 983.00 | | 804 983.00 | 804 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 983.00 | | 804 983.00 | 804 983.00 |
FM Production stockée | | | -7 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | 559.00 | | 6 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 6 150.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 6 150.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 57.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 2 255.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 3 895.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 123.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 057.00 | 962 667.00 | | 806 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 201.00 | 907 096.00 | | 766 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 856.00 | 55 571.00 | | 39 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 985.00 | | 2 138.00 | 170 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 170 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 158 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 089.00 | | 2 138.00 | 159 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 314.00 | 11 670.00 | 2 820.00 | 112 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 314.00 | 11 670.00 | 2 820.00 | 112 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 718.00 | 8 288.00 | | 7 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 718.00 | 8 288.00 | | 7 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 718.00 | 8 288.00 | | 7 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 215 688.00 | | | 215 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VC Groupe et associés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 051.00 | 6 321.00 | 11 729.00 | 18 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 232.00 | 273 232.00 | | 273 232.00 |
VW T.V.A. | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 946.00 | 155 217.00 | 11 729.00 | 166 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | 5 194.00 | | 4 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 227.00 | 35 138.00 | | 36 227.00 |
ST Autres comptes | 46 252.00 | 51 987.00 | | 46 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | 1 655.00 | | 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 70 033.00 | 118 413.00 | | 70 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 142.00 | 30 165.00 | | 13 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 348.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 565.00 | 6 542.00 | | 5 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 320.00 | 175 047.00 | | 141 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 224.00 | 85 351.00 | | 71 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 969.00 | 237 358.00 | | 165 969.00 |