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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 873.00 | 18 179.00 | 7 695.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 534.00 | 30 456.00 | 4 077.00 | 34 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 809.00 | 87 994.00 | 20 815.00 | 108 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 112.00 | 136 629.00 | 44 483.00 | 181 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BN En cours de production de biens | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 668.00 | 6 732.00 | 144 936.00 | 151 668.00 |
BZ Autres créances | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 147 541.00 | | 147 541.00 | 147 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 997.00 | 6 732.00 | 408 265.00 | 414 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 109.00 | 143 361.00 | 452 748.00 | 596 109.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 104 876.00 | 68 476.00 | | 104 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 700.00 | 51 011.00 | | 31 700.00 |
DL TOTAL (I) | 277 376.00 | 260 287.00 | | 277 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 012.00 | 5 784.00 | | 18 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 662.00 | 32 284.00 | | 45 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 83 830.00 | | 49 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 223.00 | 79 457.00 | | 62 223.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 372.00 | 201 372.00 | | 175 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 748.00 | 461 659.00 | | 452 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 978.00 | 200 542.00 | | 162 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 220.00 | | 977 220.00 | 977 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 220.00 | | 977 220.00 | 977 220.00 |
FM Production stockée | | | 19 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 145.00 | 7 956.00 | | 7 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 6 555.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 144.00 | 966 195.00 | | 1 013 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 444.00 | 915 184.00 | | 981 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 700.00 | 51 011.00 | | 31 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 292.00 | | 25 883.00 | 168 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 064.00 | 181 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 064.00 | 169 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 396.00 | | 25 883.00 | 156 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 461.00 | 11 140.00 | 9 972.00 | 135 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 461.00 | 11 140.00 | 9 972.00 | 135 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 6 732.00 | 2 507.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 6 732.00 | 2 507.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | 6 732.00 | 2 507.00 | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 732.00 | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VC Groupe et associés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 953.00 | 5 559.00 | 12 394.00 | 17 953.00 |
VI Groupe et associés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 487.00 | 187 487.00 | | 187 487.00 |
VW T.V.A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 372.00 | 162 978.00 | 12 394.00 | 175 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 4 252.00 | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 548.00 | 36 637.00 | | 38 548.00 |
ST Autres comptes | 50 907.00 | 49 948.00 | | 50 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 930.00 | 1 492.00 | | 1 930.00 |
YT Sous‐traitance | 150 485.00 | 113 261.00 | | 150 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 843.00 | 63 085.00 | | 52 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 549.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577.00 | 5 801.00 | | 4 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 301.00 | 176 796.00 | | 187 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 185.00 | 92 028.00 | | 107 185.00 |
ZE Dividendes | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 213.00 | 264 424.00 | | 295 213.00 |