| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 873.00 | 23 353.00 | 2 520.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 454.00 | 32 860.00 | 4 594.00 | 37 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 913.00 | 85 515.00 | 65 398.00 | 150 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 134.00 | 141 728.00 | 85 406.00 | 227 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BN En cours de production de biens | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 268.00 | 8 683.00 | 174 585.00 | 183 268.00 |
BZ Autres créances | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 126 043.00 | | 126 043.00 | 126 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 154.00 | 8 683.00 | 458 471.00 | 467 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 288.00 | 150 411.00 | 543 877.00 | 694 288.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 117 455.00 | 120 911.00 | | 117 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | 12 785.00 | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 271 828.00 | 274 496.00 | | 271 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 516.00 | 128 996.00 | | 60 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 790.00 | 48 107.00 | | 78 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 615.00 | 84 884.00 | | 76 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 096.00 | 72 388.00 | | 56 096.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 216.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 049.00 | 335 592.00 | | 272 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 877.00 | 610 088.00 | | 543 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 024.00 | 310 829.00 | | 232 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 883.00 | | 1 024 883.00 | 1 024 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 883.00 | | 1 024 883.00 | 1 024 883.00 |
FM Production stockée | | | 22 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 117.00 | 10 851.00 | | 11 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 501.00 | 29 735.00 | | 30 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 9.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 9.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -9.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 2 219.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 380.00 | 888 991.00 | | 1 060 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 806.00 | 876 206.00 | | 1 046 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 573.00 | 12 785.00 | | 13 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 015.00 | | 43 577.00 | 210 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 458.00 | 227 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 458.00 | 214 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 695.00 | | 43 003.00 | 197 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 574.00 | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 304.00 | 17 881.00 | 26 458.00 | 150 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 304.00 | 17 881.00 | 26 458.00 | 150 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 602.00 | 2 082.00 | | 6 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 602.00 | 2 082.00 | | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 602.00 | 2 082.00 | | 6 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 171 992.00 | 171 992.00 | | 171 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VB T. V. A. | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VC Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 474.00 | 20 450.00 | 40 024.00 | 60 474.00 |
VI Groupe et associés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 204.00 | 245 204.00 | | 245 204.00 |
VW T.V.A. | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 048.00 | 232 024.00 | 40 024.00 | 272 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | 4 490.00 | | 4 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 660.00 | 26 228.00 | | 42 660.00 |
ST Autres comptes | 58 124.00 | 51 615.00 | | 58 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27.00 | 170.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 192 478.00 | 132 657.00 | | 192 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 143.00 | 43 357.00 | | 70 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 579.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 792.00 | 6 069.00 | | 5 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 220.00 | 164 653.00 | | 203 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 819.00 | 88 984.00 | | 130 819.00 |
ZE Dividendes | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 432.00 | 254 028.00 | | 363 432.00 |