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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 873.00 | 15 591.00 | 10 282.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 776.00 | 29 170.00 | 3 606.00 | 32 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 747.00 | 90 700.00 | 7 047.00 | 97 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 292.00 | 135 461.00 | 32 831.00 | 168 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BN En cours de production de biens | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 375.00 | 2 507.00 | 248 868.00 | 251 375.00 |
BZ Autres créances | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CF Disponibilités | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 335.00 | 2 507.00 | 428 828.00 | 431 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 627.00 | 137 969.00 | 461 659.00 | 599 627.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 801.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 68 476.00 | 54 613.00 | | 68 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | 27 067.00 | | 51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 260 287.00 | 222 481.00 | | 260 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784.00 | 11 757.00 | | 5 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 284.00 | 20 573.00 | | 32 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 830.00 | 51 370.00 | | 83 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 457.00 | 65 367.00 | | 79 457.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 372.00 | 149 082.00 | | 201 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 659.00 | 371 563.00 | | 461 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 542.00 | 143 311.00 | | 200 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 775.00 | | 999 775.00 | 999 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 775.00 | | 999 775.00 | 999 775.00 |
FM Production stockée | | | -45 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 956.00 | 3 777.00 | | 7 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 2 005.00 | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 195.00 | 862 637.00 | | 966 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 184.00 | 835 569.00 | | 915 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 011.00 | 27 067.00 | | 51 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 553.00 | | 2 939.00 | 166 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 168 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 156 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 657.00 | | 2 939.00 | 154 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 047.00 | 9 614.00 | 1 199.00 | 127 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 047.00 | 9 614.00 | 1 199.00 | 127 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 2 507.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 2 507.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 2 507.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 248 032.00 | 248 032.00 | | 248 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VC Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 772.00 | 4 942.00 | 829.00 | 5 772.00 |
VI Groupe et associés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 362.00 | 292 362.00 | | 292 362.00 |
VW T.V.A. | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 372.00 | 200 542.00 | 829.00 | 201 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | 4 912.00 | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 637.00 | 26 760.00 | | 36 637.00 |
ST Autres comptes | 49 948.00 | 51 093.00 | | 49 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 492.00 | 2 024.00 | | 1 492.00 |
YT Sous‐traitance | 113 261.00 | 79 536.00 | | 113 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 085.00 | 20 686.00 | | 63 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 661.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | 1 379.00 | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 801.00 | 6 291.00 | | 5 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 796.00 | 139 244.00 | | 176 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 028.00 | 72 169.00 | | 92 028.00 |
ZE Dividendes | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 424.00 | 181 760.00 | | 264 424.00 |