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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 873.00 | 13 004.00 | 12 869.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 036.00 | 29 164.00 | 1 872.00 | 31 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 747.00 | 84 879.00 | 12 868.00 | 97 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 553.00 | 127 047.00 | 39 506.00 | 166 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BN En cours de production de biens | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 606.00 | 3 209.00 | 115 398.00 | 118 606.00 |
BZ Autres créances | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CF Disponibilités | 106 403.00 | | 106 403.00 | 106 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 265.00 | 3 209.00 | 332 057.00 | 335 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 818.00 | 130 255.00 | 371 563.00 | 501 818.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 54 613.00 | 28 012.00 | | 54 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 067.00 | 39 856.00 | | 27 067.00 |
DL TOTAL (I) | 222 481.00 | 208 668.00 | | 222 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 757.00 | 18 162.00 | | 11 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 573.00 | 2 565.00 | | 20 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 370.00 | 66 596.00 | | 51 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 367.00 | 76 419.00 | | 65 367.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 3 204.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 082.00 | 166 946.00 | | 149 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 563.00 | 375 615.00 | | 371 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 311.00 | 155 217.00 | | 143 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 879.00 | | 791 879.00 | 791 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 879.00 | | 791 879.00 | 791 879.00 |
FM Production stockée | | | 50 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 16 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | 6 412.00 | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 312.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 312.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 1 088.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 3 680.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 637.00 | 806 057.00 | | 862 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 569.00 | 766 201.00 | | 835 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 067.00 | 39 856.00 | | 27 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 303.00 | | | 170 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 166 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 154 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 165.00 | 9 632.00 | 3 750.00 | 121 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 165.00 | 9 632.00 | 3 750.00 | 121 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 005.00 | 3 209.00 | 16 005.00 | 16 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 005.00 | 3 209.00 | 16 005.00 | 16 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 005.00 | 3 209.00 | 16 005.00 | 16 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | 16 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VC Groupe et associés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 729.00 | 5 958.00 | 5 772.00 | 11 729.00 |
VI Groupe et associés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
VW T.V.A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 082.00 | 143 311.00 | 5 772.00 | 149 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 4 200.00 | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 760.00 | 36 227.00 | | 26 760.00 |
ST Autres comptes | 51 093.00 | 46 252.00 | | 51 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 024.00 | 315.00 | | 2 024.00 |
YT Sous‐traitance | 79 536.00 | 70 033.00 | | 79 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 686.00 | 13 142.00 | | 20 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 365.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | 5 565.00 | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 244.00 | 141 320.00 | | 139 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 169.00 | 71 224.00 | | 72 169.00 |
ZE Dividendes | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 760.00 | 165 969.00 | | 181 760.00 |