| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 873.00 | 20 766.00 | 5 107.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 534.00 | 31 887.00 | 2 647.00 | 34 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 288.00 | 97 652.00 | 39 636.00 | 137 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 015.00 | 150 304.00 | 59 710.00 | 210 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 168.00 | 6 602.00 | 288 566.00 | 295 168.00 |
BZ Autres créances | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CF Disponibilités | 147 991.00 | | 147 991.00 | 147 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 979.00 | 6 602.00 | 550 377.00 | 556 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 994.00 | 156 906.00 | 610 088.00 | 766 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 120 911.00 | 104 876.00 | | 120 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 785.00 | 31 700.00 | | 12 785.00 |
DL TOTAL (I) | 274 496.00 | 277 376.00 | | 274 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 996.00 | 18 012.00 | | 128 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 107.00 | 45 662.00 | | 48 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 884.00 | 49 446.00 | | 84 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 388.00 | 62 223.00 | | 72 388.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 28.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 592.00 | 175 372.00 | | 335 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 088.00 | 452 748.00 | | 610 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 829.00 | 162 978.00 | | 310 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 634.00 | | 879 634.00 | 879 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 634.00 | | 879 634.00 | 879 634.00 |
FM Production stockée | | | -4 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 851.00 | 7 145.00 | | 10 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 735.00 | 29 191.00 | | 29 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 3 092.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 1 492.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 5 554.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 991.00 | 1 013 144.00 | | 888 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 206.00 | 981 444.00 | | 876 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 785.00 | 31 700.00 | | 12 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 112.00 | | 28 903.00 | 181 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 216.00 | | 28 479.00 | 169 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 424.00 | 1 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 629.00 | 13 675.00 | | 136 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 629.00 | 13 675.00 | | 136 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | 2 460.00 | 2 590.00 | 6 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | 2 460.00 | 2 590.00 | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | 2 460.00 | 2 590.00 | 6 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 284 837.00 | 284 837.00 | | 284 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VB T. V. A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VC Groupe et associés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 810.00 | 14 046.00 | 24 763.00 | 38 810.00 |
VI Groupe et associés | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 135.00 | 335 135.00 | | 335 135.00 |
VW T.V.A. | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 592.00 | 310 829.00 | 24 763.00 | 335 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 3 021.00 | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 228.00 | 38 548.00 | | 26 228.00 |
ST Autres comptes | 51 615.00 | 50 907.00 | | 51 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170.00 | 1 930.00 | | 170.00 |
YT Sous‐traitance | 132 657.00 | 150 485.00 | | 132 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 357.00 | 52 843.00 | | 43 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 556.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 069.00 | 4 577.00 | | 6 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 653.00 | 187 301.00 | | 164 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 984.00 | 107 185.00 | | 88 984.00 |
ZE Dividendes | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 028.00 | 295 213.00 | | 254 028.00 |