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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 838 850.00 | | 838 850.00 | 838 850.00 |
AP Constructions | 22 803.00 | 5 808.00 | 16 995.00 | 22 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 859.00 | 75 106.00 | 112 753.00 | 187 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 449.00 | 120 078.00 | 55 371.00 | 175 449.00 |
BF Prêts | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 634.00 | 202 819.00 | 1 043 815.00 | 1 246 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 686.00 | 10 464.00 | 36 222.00 | 46 686.00 |
BZ Autres créances | 1 253 051.00 | 30 864.00 | 1 222 187.00 | 1 253 051.00 |
CF Disponibilités | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 924.00 | 41 328.00 | 1 290 596.00 | 1 331 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 558.00 | 244 147.00 | 2 334 411.00 | 2 578 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 233.00 | 576 808.00 | | 243 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 013.00 | 442 510.00 | | 479 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 243.00 | 81 577.00 | | 78 243.00 |
DL TOTAL (I) | 809 289.00 | 1 109 695.00 | | 809 289.00 |
DP Provisions pour risques | 152 627.00 | 139 948.00 | | 152 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 627.00 | 139 948.00 | | 152 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 198.00 | 215 022.00 | | 215 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 640.00 | 280 159.00 | | 298 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 952.00 | 745 597.00 | | 712 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EA Autres dettes | 125 940.00 | 50 622.00 | | 125 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 493.00 | 1 301 760.00 | | 1 372 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 411.00 | 2 551 403.00 | | 2 334 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 358 471.00 | | 4 358 471.00 | 4 358 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 471.00 | | 4 358 471.00 | 4 358 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 769.00 | 3 333.00 | | 132 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 769.00 | 3 333.00 | | 132 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 864.00 | 660.00 | | 30 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 905.00 | 2 673.00 | | 101 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 000.00 | 97 452.00 | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 544.00 | 150 895.00 | | 120 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 896.00 | 4 732 514.00 | | 4 718 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 883.00 | 4 290 004.00 | | 4 239 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 013.00 | 442 510.00 | | 479 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 582.00 | | 50 052.00 | 1 196 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 677.00 | | | 840 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 487.00 | | 43 623.00 | 342 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 418.00 | | 6 428.00 | 13 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 724.00 | 26 095.00 | | 176 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 897.00 | 26 095.00 | | 174 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 948.00 | 148 144.00 | 135 465.00 | 139 948.00 |
6T Sur comptes clients | 15 979.00 | | 5 514.00 | 15 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 979.00 | 30 864.00 | 5 514.00 | 15 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 927.00 | 179 008.00 | 140 979.00 | 155 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 144.00 | 140 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 198.00 | | 215 198.00 | 215 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 640.00 | 298 640.00 | | 298 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 155.00 | 510 155.00 | | 510 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 599.00 | 193 599.00 | | 193 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UP Prêts | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 149 058.00 | | | 149 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 719.00 | | | 1 071 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 225.00 | 1 300 379.00 | 19 846.00 | 1 320 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 493.00 | 1 157 295.00 | 215 198.00 | 1 372 493.00 |