| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 1 932.00 | 3 628.00 | 5 561.00 |
AH Fonds commercial | 838 850.00 | | 838 850.00 | 838 850.00 |
AP Constructions | 46 802.00 | 15 462.00 | 31 340.00 | 46 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 358.00 | 157 652.00 | 197 705.00 | 355 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 137.00 | 158 190.00 | 155 946.00 | 314 137.00 |
BF Prêts | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 039.00 | 333 238.00 | 1 274 801.00 | 1 608 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 125.00 | 23 364.00 | 63 761.00 | 87 125.00 |
BZ Autres créances | 1 481 151.00 | | 1 481 151.00 | 1 481 151.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 984.00 | 23 364.00 | 1 567 620.00 | 1 590 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 024.00 | 356 602.00 | 2 842 421.00 | 3 199 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DH Report à nouveau | 776 831.00 | 2.00 | | 776 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 782.00 | 776 828.00 | | 599 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 094.00 | 73 945.00 | | 70 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 364.00 | 932 432.00 | | 1 528 364.00 |
DP Provisions pour risques | 63 146.00 | 42 146.00 | | 63 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 146.00 | 42 146.00 | | 63 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 240.00 | 238 730.00 | | 238 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 214.00 | 269 401.00 | | 332 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 998.00 | 660 164.00 | | 596 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 744.00 | 729.00 | | 42 744.00 |
EA Autres dettes | 37 086.00 | 39 801.00 | | 37 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 910.00 | 1 212 452.00 | | 1 250 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 421.00 | 2 187 031.00 | | 2 842 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 4 845 541.00 | | 4 845 541.00 | 4 845 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 937.00 | | 4 845 937.00 | 4 845 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 68 709.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 68 709.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 67 709.00 | | 3 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 370.00 | 11 108.00 | | 130 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 673.00 | 157 733.00 | | 246 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 662.00 | 4 892 948.00 | | 4 911 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 879.00 | 4 116 120.00 | | 4 311 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 782.00 | 776 828.00 | | 599 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 678.00 | | 179 361.00 | 1 428 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 677.00 | | 3 734.00 | 840 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 582.00 | | 168 715.00 | 547 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 418.00 | | 6 911.00 | 40 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 442.00 | 59 796.00 | | 273 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 105.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 615.00 | 59 690.00 | | 271 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 146.00 | 38 000.00 | 17 000.00 | 42 146.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 146.00 | 61 364.00 | 17 000.00 | 42 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 364.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 240.00 | | 238 240.00 | 238 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 214.00 | 332 214.00 | | 332 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 661.00 | 403 661.00 | | 403 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 389.00 | 166 389.00 | | 166 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UP Prêts | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 639.00 | 1 421 639.00 | | 1 421 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 519.00 | 1 573 189.00 | 47 329.00 | 1 620 519.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 910.00 | 1 012 669.00 | 238 240.00 | 1 250 910.00 |