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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 3 177.00 | 2 384.00 | 5 561.00 |
AH Fonds commercial | 838 850.00 | | 838 850.00 | 838 850.00 |
AP Constructions | 52 911.00 | 20 597.00 | 32 313.00 | 52 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 708.00 | 207 535.00 | 200 172.00 | 407 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 051.00 | 191 387.00 | 296 664.00 | 488 051.00 |
BF Prêts | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 312.00 | 422 698.00 | 1 424 613.00 | 1 847 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 219.00 | 3 364.00 | 34 855.00 | 38 219.00 |
BZ Autres créances | 1 771 431.00 | | 1 771 431.00 | 1 771 431.00 |
CF Disponibilités | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 444.00 | 3 364.00 | 1 844 080.00 | 1 847 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 756.00 | 426 063.00 | 3 268 693.00 | 3 694 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 614.00 | 776 831.00 | | 1 376 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 779.00 | 599 782.00 | | 532 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 243.00 | 70 094.00 | | 66 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 294.00 | 1 528 364.00 | | 2 057 294.00 |
DP Provisions pour risques | 25 146.00 | 63 146.00 | | 25 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 146.00 | 63 146.00 | | 25 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 827.00 | 238 240.00 | | 229 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 280.00 | 332 214.00 | | 311 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 896.00 | 596 998.00 | | 537 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 058.00 | 42 744.00 | | 17 058.00 |
EA Autres dettes | 86 564.00 | 37 086.00 | | 86 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 252.00 | 1 250 910.00 | | 1 186 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 693.00 | 2 842 421.00 | | 3 268 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FG Production vendue services | 4 761 299.00 | | 4 761 299.00 | 4 761 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 388.00 | | 4 762 388.00 | 4 762 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 418.00 | |
FQ Autres produits | | | -48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 675.00 | 130 370.00 | | 106 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 003.00 | 246 673.00 | | 198 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 610.00 | 4 911 662.00 | | 5 038 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 830.00 | 4 311 879.00 | | 4 505 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 779.00 | 599 782.00 | | 532 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 040.00 | | 239 272.00 | 1 608 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 412.00 | | | 844 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 298.00 | | 232 373.00 | 716 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 330.00 | | 6 899.00 | 47 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 239.00 | 89 460.00 | | 333 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 1 245.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 306.00 | 88 215.00 | | 331 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 147.00 | | 38 000.00 | 63 147.00 |
6T Sur comptes clients | 23 364.00 | | 20 000.00 | 23 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 364.00 | | 20 000.00 | 23 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 511.00 | | 58 000.00 | 86 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 828.00 | | 229 828.00 | 229 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 431.00 | 353 431.00 | | 353 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 433.00 | 168 433.00 | | 168 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UP Prêts | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 166.00 | 1 636 166.00 | | 1 636 166.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 843.00 | 1 812 614.00 | 54 229.00 | 1 866 843.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 253.00 | 956 425.00 | 229 828.00 | 1 186 253.00 |