| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 838 850.00 | | 838 850.00 | 838 850.00 |
AP Constructions | 31 513.00 | 10 887.00 | 20 626.00 | 31 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 821.00 | 120 732.00 | 139 090.00 | 259 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 248.00 | 139 996.00 | 116 252.00 | 256 248.00 |
BF Prêts | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 679.00 | 273 442.00 | 1 155 236.00 | 1 428 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BZ Autres créances | 975 645.00 | | 975 645.00 | 975 645.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 796.00 | | 1 031 796.00 | 1 031 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 474.00 | 273 442.00 | 2 187 032.00 | 2 460 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 829.00 | 656 118.00 | | 776 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 945.00 | 77 796.00 | | 73 945.00 |
DL TOTAL (I) | 932 433.00 | 815 569.00 | | 932 433.00 |
DP Provisions pour risques | 42 147.00 | 44 500.00 | | 42 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 147.00 | 44 500.00 | | 42 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 730.00 | 226 917.00 | | 238 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 402.00 | 265 409.00 | | 269 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 164.00 | 772 528.00 | | 660 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
EA Autres dettes | 39 801.00 | 60 195.00 | | 39 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 626.00 | 6 176.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 453.00 | 1 331 225.00 | | 1 212 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 032.00 | 2 191 294.00 | | 2 187 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 4 743 631.00 | | 4 743 631.00 | 4 743 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 999.00 | | 4 743 999.00 | 4 743 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 710.00 | 3 721.00 | | 68 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 710.00 | 34 585.00 | | 68 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 710.00 | 34 585.00 | | 67 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 109.00 | 140 045.00 | | 11 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 733.00 | 205 296.00 | | 157 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 949.00 | 4 844 007.00 | | 4 892 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 120.00 | 4 187 889.00 | | 4 116 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 829.00 | 656 118.00 | | 776 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 885.00 | | 142 794.00 | 1 285 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 677.00 | | | 840 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 573.00 | | 136 010.00 | 411 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 635.00 | | 6 784.00 | 33 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 666.00 | 40 777.00 | | 232 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 839.00 | 40 777.00 | | 230 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | 2 353.00 | 44 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | | 11 353.00 | 53 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 730.00 | | 238 730.00 | 238 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 402.00 | 269 402.00 | | 269 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 492.00 | 437 492.00 | | 437 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UP Prêts | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VC Groupe et associés | 917 273.00 | 917 273.00 | | 917 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 241.00 | 1 030 414.00 | 32 827.00 | 1 063 241.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 453.00 | 973 723.00 | 238 730.00 | 1 212 453.00 |