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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 838 850.00 | | 838 850.00 | 838 850.00 |
AP Constructions | 23 564.00 | 8 080.00 | 15 484.00 | 23 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 949.00 | 94 299.00 | 111 650.00 | 205 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 060.00 | 128 459.00 | 53 601.00 | 182 060.00 |
BF Prêts | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 885.00 | 232 666.00 | 1 053 219.00 | 1 285 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 534.00 | 9 000.00 | 61 534.00 | 70 534.00 |
BZ Autres créances | 1 069 512.00 | | 1 069 512.00 | 1 069 512.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 075.00 | 9 000.00 | 1 138 075.00 | 1 147 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 960.00 | 241 666.00 | 2 191 294.00 | 2 432 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 856.00 | 243 233.00 | | 72 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 118.00 | 479 013.00 | | 656 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 796.00 | 78 243.00 | | 77 796.00 |
DL TOTAL (I) | 815 569.00 | 809 289.00 | | 815 569.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 152 627.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 152 627.00 | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 917.00 | 215 198.00 | | 226 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 409.00 | 298 640.00 | | 265 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 528.00 | 712 952.00 | | 772 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 088.00 | | |
EA Autres dettes | 60 195.00 | 125 940.00 | | 60 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 176.00 | 8 675.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 225.00 | 1 372 493.00 | | 1 331 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 294.00 | 2 334 411.00 | | 2 191 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 4 577 719.00 | | 4 577 719.00 | 4 577 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 935.00 | | 4 577 935.00 | 4 577 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 19 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 721.00 | 132 769.00 | | 3 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 585.00 | 132 769.00 | | 34 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 585.00 | 101 905.00 | | 34 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 045.00 | 95 000.00 | | 140 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 296.00 | 120 544.00 | | 205 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 007.00 | 4 718 896.00 | | 4 844 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 889.00 | 4 239 883.00 | | 4 187 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 118.00 | 479 013.00 | | 656 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 634.00 | | 39 251.00 | 1 246 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 677.00 | | | 840 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 111.00 | | 25 462.00 | 386 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 846.00 | | 13 789.00 | 19 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 819.00 | 29 846.00 | | 202 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 992.00 | 29 846.00 | | 200 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 627.00 | 18 300.00 | 126 427.00 | 152 627.00 |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | 9 000.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 328.00 | 9 000.00 | 41 328.00 | 41 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 955.00 | 27 300.00 | 167 755.00 | 193 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 300.00 | 136 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 917.00 | | 226 917.00 | 226 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 409.00 | 265 409.00 | | 265 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 160.00 | 551 160.00 | | 551 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 911.00 | 210 911.00 | | 210 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UP Prêts | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 679.00 | | | 1 017 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 177.00 | 1 140 542.00 | 33 635.00 | 1 174 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 225.00 | 1 104 308.00 | 226 917.00 | 1 331 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |