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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 4 422.00 | 1 139.00 | 5 561.00 |
AH Fonds commercial | 838 850.00 | | 838 850.00 | 838 850.00 |
AP Constructions | 73 194.00 | 27 151.00 | 46 042.00 | 73 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 275.00 | 265 130.00 | 264 144.00 | 529 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 430.00 | 235 582.00 | 339 848.00 | 575 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
BF Prêts | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 975.00 | 532 287.00 | 1 616 688.00 | 2 148 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 148.00 | 22 143.00 | 103 005.00 | 125 148.00 |
BZ Autres créances | 2 383 186.00 | | 2 383 186.00 | 2 383 186.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 256.00 | 22 143.00 | 2 515 113.00 | 2 537 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 232.00 | 554 431.00 | 4 131 801.00 | 4 686 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 909 394.00 | 1 376 614.00 | | 1 909 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 728.00 | 532 779.00 | | 835 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 556.00 | 66 243.00 | | 25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 334.00 | 2 057 294.00 | | 2 852 334.00 |
DP Provisions pour risques | 7 291.00 | 25 146.00 | | 7 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 291.00 | 25 146.00 | | 7 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 181.00 | 229 827.00 | | 212 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 252.00 | 311 280.00 | | 302 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 273.00 | 537 896.00 | | 533 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 404.00 | 17 058.00 | | 195 404.00 |
EA Autres dettes | 26 893.00 | 86 564.00 | | 26 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 632.00 | 1 186 252.00 | | 1 273 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 258.00 | 3 268 693.00 | | 4 133 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 5 316 610.00 | | 5 316 610.00 | 5 316 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 102.00 | | 5 317 102.00 | 5 317 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | 3 850.00 | | 3 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 750.00 | 106 675.00 | | 179 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 740.00 | 198 003.00 | | 327 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 007.00 | 5 038 610.00 | | 5 462 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 279.00 | 4 505 830.00 | | 4 626 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 728.00 | 532 779.00 | | 835 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 312.00 | | 301 664.00 | 1 847 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 412.00 | | | 844 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 671.00 | | 294 254.00 | 948 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 229.00 | | 7 410.00 | 54 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 699.00 | 109 589.00 | | 422 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 1 245.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 521.00 | 108 344.00 | | 419 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 147.00 | 7 291.00 | 25 147.00 | 25 147.00 |
6T Sur comptes clients | 3 364.00 | 18 779.00 | | 3 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | 18 779.00 | | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 511.00 | 26 070.00 | 25 147.00 | 28 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 070.00 | 25 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 182.00 | | 212 182.00 | 212 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 252.00 | 302 252.00 | | 302 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 301.00 | 324 301.00 | | 324 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 448.00 | 191 448.00 | | 191 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 405.00 | 195 405.00 | | 195 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UP Prêts | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 860.00 | 2 198 860.00 | | 2 198 860.00 |
VP Divers | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 785.00 | 2 509 146.00 | 61 639.00 | 2 570 785.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 633.00 | 1 061 451.00 | 212 182.00 | 1 273 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |