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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 499.00 | 135 591.00 | 103 907.00 | 239 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 999.00 | 135 591.00 | 104 407.00 | 239 999.00 |
BP En cours de production de services | 1 082 171.00 | | 1 082 171.00 | 1 082 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 292 964.00 | | 22 292 964.00 | 22 292 964.00 |
BZ Autres créances | 7 052 285.00 | | 7 052 285.00 | 7 052 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 853 369.00 | | 27 853 369.00 | 27 853 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101 221.00 | | 1 101 221.00 | 1 101 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 382 011.00 | | 59 382 011.00 | 59 382 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 622 010.00 | 135 591.00 | 59 486 418.00 | 59 622 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 388.00 | 3 367.00 | | 3 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 187.00 | 924 021.00 | | 825 187.00 |
DL TOTAL (I) | 872 575.00 | 971 388.00 | | 872 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 767.00 | 558 936.00 | | 281 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 767.00 | 558 936.00 | | 281 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850.00 | 9 849.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 975 732.00 | 34 788 840.00 | | 30 975 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 807 265.00 | 6 456 577.00 | | 4 807 265.00 |
EA Autres dettes | 42 229.00 | 64 570.00 | | 42 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500 000.00 | 42 709 726.00 | | 22 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 332 076.00 | 84 029 562.00 | | 58 332 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 486 418.00 | 85 559 886.00 | | 59 486 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 583 322.00 | | 126 583 322.00 | 126 583 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 583 322.00 | | 126 583 322.00 | 126 583 322.00 |
FM Production stockée | | | 820 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 416 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 639 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 544 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 19 728.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 611.00 | 451 682.00 | | 455 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 187.00 | 924 021.00 | | 825 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 051.00 | | | 237 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 551.00 | | | 236 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 223.00 | 48 631.00 | 33 263.00 | 120 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 223.00 | 48 631.00 | 33 263.00 | 120 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 936.00 | 181 398.00 | 458 566.00 | 558 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 936.00 | 181 398.00 | 458 566.00 | 558 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 397.00 | 458 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 975 732.00 | 30 975 732.00 | | 30 975 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 052 285.00 | | | 7 052 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 221.00 | | | 1 101 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 446 470.00 | 30 446 470.00 | | 30 446 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 332 076.00 | 58 332 076.00 | | 58 332 076.00 |