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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 939.00 | 137 176.00 | 148 763.00 | 285 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 439.00 | 137 176.00 | 149 263.00 | 286 439.00 |
BP En cours de production de services | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 830 828.00 | | 5 830 828.00 | 5 830 828.00 |
BZ Autres créances | 2 459 545.00 | | 2 459 545.00 | 2 459 545.00 |
CF Disponibilités | 8 027 505.00 | | 8 027 505.00 | 8 027 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 401 180.00 | | 16 401 180.00 | 16 401 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 687 620.00 | 137 176.00 | 16 550 443.00 | 16 687 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 539.00 | 28 575.00 | | 43 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 983.00 | 1 454 964.00 | | 271 983.00 |
DL TOTAL (I) | 359 522.00 | 1 527 539.00 | | 359 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 018.00 | 418 018.00 | | 444 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 018.00 | 418 018.00 | | 444 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813.00 | 11 216.00 | | 2 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 708.00 | 28 000.00 | | 449 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930 311.00 | 19 763 201.00 | | 8 930 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 270.00 | 3 854 870.00 | | 2 410 270.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | 100 213.00 | | 58 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 895 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 895 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 746 903.00 | 24 757 501.00 | | 15 746 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 550 443.00 | 26 703 057.00 | | 16 550 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 192 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 192 047.00 | |
FM Production stockée | | | -523 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 212 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 231 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 376 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 21 500.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 1 039.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 099.00 | 20 461.00 | | 12 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 885.00 | 563 314.00 | | 132 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 782 698.00 | 61 667 860.00 | | 17 782 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 510 715.00 | 60 212 896.00 | | 17 510 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 983.00 | 1 454 964.00 | | 271 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 019.00 | | 73 011.00 | 248 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 591.00 | 286 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 591.00 | 285 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 519.00 | | 73 011.00 | 247 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 751.00 | 62 016.00 | 34 591.00 | 109 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 751.00 | 62 016.00 | 34 591.00 | 109 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 018.00 | 26 000.00 | | 418 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 018.00 | 26 000.00 | | 418 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930 311.00 | 8 930 311.00 | | 8 930 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 508.00 | 508 508.00 | | 508 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 895 000.00 | 3 895 000.00 | | 3 895 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 830 828.00 | 5 830 828.00 | | 5 830 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VP Divers | 2 459 545.00 | 2 459 545.00 | | 2 459 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410 270.00 | 2 410 270.00 | | 2 410 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 290 373.00 | 8 290 373.00 | | 8 290 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 746 903.00 | 15 746 903.00 | | 15 746 903.00 |