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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 732.00 | 206 344.00 | 175 387.00 | 381 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 665.00 | 206 344.00 | 198 321.00 | 404 665.00 |
BN En cours de production de biens | 252 303.00 | | 252 303.00 | 252 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 666 827.00 | | 13 666 827.00 | 13 666 827.00 |
BZ Autres créances | 7 209 367.00 | | 7 209 367.00 | 7 209 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 113.00 | | 10 000 113.00 | 10 000 113.00 |
CF Disponibilités | 27 334 976.00 | | 27 334 976.00 | 27 334 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 493 251.00 | | 58 493 251.00 | 58 493 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 917.00 | 206 344.00 | 58 691 573.00 | 58 897 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 610.00 | 47 950.00 | | 60 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 256.00 | 12 660.00 | | 1 102 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 866.00 | 104 610.00 | | 1 206 866.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 2 150 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 547.00 | 116 981.00 | | 120 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 547.00 | 2 266 981.00 | | 320 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 700.00 | 7 125.00 | | 12 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 816 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 898 708.00 | 26 950 268.00 | | 38 898 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 103.00 | 5 498 378.00 | | 3 300 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 952 649.00 | 23 924 600.00 | | 14 952 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 164 160.00 | 57 196 947.00 | | 57 164 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 691 573.00 | 59 568 538.00 | | 58 691 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 241 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 241 367.00 | |
FM Production stockée | | | 252 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 799 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 909 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 751 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 14 500.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 309.00 | 1 001.00 | | 17 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 691.00 | 13 499.00 | | 12 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 000.00 | 776 644.00 | | -42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 829 495.00 | 94 356 966.00 | | 113 829 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 727 238.00 | 94 344 308.00 | | 112 727 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 256.00 | 12 660.00 | | 1 102 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 775.00 | | 97 999.00 | 397 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 109.00 | 404 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 609.00 | 381 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 341.00 | | 97 999.00 | 374 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 322.00 | 90 860.00 | 73 837.00 | 189 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 322.00 | 90 860.00 | 73 837.00 | 189 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 266 981.00 | 203 566.00 | 2 150 000.00 | 2 266 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266 981.00 | 203 566.00 | 2 150 000.00 | 2 266 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 566.00 | 2 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 898 708.00 | 38 898 708.00 | | 38 898 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300 103.00 | 3 300 103.00 | | 3 300 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 952 649.00 | 14 952 649.00 | | 14 952 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
UX Autres créances clients | 13 666 827.00 | 13 666 827.00 | | 13 666 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209 367.00 | 7 209 367.00 | | 7 209 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 928 793.00 | 20 905 859.00 | 22 934.00 | 20 928 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 164 160.00 | 57 164 160.00 | | 57 164 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |