| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 341.00 | 189 322.00 | 185 020.00 | 374 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 775.00 | 189 322.00 | 208 453.00 | 397 775.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 729 224.00 | | 24 729 224.00 | 24 729 224.00 |
BZ Autres créances | 5 612 714.00 | | 5 612 714.00 | 5 612 714.00 |
CF Disponibilités | 29 018 145.00 | | 29 018 145.00 | 29 018 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 360 084.00 | | 59 360 084.00 | 59 360 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 757 859.00 | 189 322.00 | 59 568 538.00 | 59 757 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 950.00 | 47 522.00 | | 47 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 660.00 | 412 428.00 | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 104 610.00 | 503 950.00 | | 104 610.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 981.00 | 102 449.00 | | 116 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 266 981.00 | 102 449.00 | | 2 266 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 125.00 | 4 642.00 | | 7 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 576.00 | 32 650.00 | | 816 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 950 268.00 | 13 962 333.00 | | 26 950 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498 378.00 | 2 398 126.00 | | 5 498 378.00 |
EA Autres dettes | | 237 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 924 600.00 | 12 690 000.00 | | 23 924 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 196 947.00 | 29 325 381.00 | | 57 196 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 568 538.00 | 29 931 780.00 | | 59 568 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 154 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 154 724.00 | |
FM Production stockée | | | -12 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 299 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 909 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 548 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 566 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 25 562.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 5 282.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 499.00 | 20 280.00 | | 13 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 644.00 | 32 650.00 | | 776 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 356 966.00 | 41 148 760.00 | | 94 356 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 344 306.00 | 40 736 332.00 | | 94 344 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 660.00 | 412 428.00 | | 12 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 052.00 | | 22 934.00 | 411 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 210.00 | 397 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 210.00 | 374 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 552.00 | | | 410 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 22 934.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 514.00 | 93 038.00 | 35 230.00 | 131 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 514.00 | 93 038.00 | 35 230.00 | 131 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 449.00 | 2 164 532.00 | | 102 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 449.00 | 2 164 532.00 | | 102 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 950 268.00 | 26 950 268.00 | | 26 950 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498 378.00 | 5 498 378.00 | | 5 498 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 924 600.00 | 23 924 600.00 | | 23 924 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
UX Autres créances clients | 24 729 224.00 | 24 729 224.00 | | 24 729 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VI Groupe et associés | 816 576.00 | 816 576.00 | | 816 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612 715.00 | 5 612 715.00 | | 5 612 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 364 873.00 | 30 341 939.00 | 22 934.00 | 30 364 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 196 947.00 | 57 196 947.00 | | 57 196 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |