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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 519.00 | 109 750.00 | 137 768.00 | 247 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 019.00 | 109 750.00 | 138 268.00 | 248 019.00 |
BP En cours de production de services | 606 983.00 | | 606 983.00 | 606 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 977 789.00 | | 14 977 789.00 | 14 977 789.00 |
BZ Autres créances | 6 220 211.00 | | 6 220 211.00 | 6 220 211.00 |
CF Disponibilités | 4 759 805.00 | | 4 759 805.00 | 4 759 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 564 789.00 | | 26 564 789.00 | 26 564 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 812 808.00 | 109 750.00 | 26 703 057.00 | 26 812 808.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 963.00 | | | 1 454 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 538.00 | | | 1 527 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 018.00 | | | 418 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 018.00 | | | 418 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 763 201.00 | | | 19 763 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854 870.00 | | | 3 854 870.00 |
EA Autres dettes | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 757 500.00 | | | 24 757 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 703 057.00 | | | 26 703 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 757 500.00 | | | 24 757 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 187 958.00 | | 5 187 958.00 | 5 187 958.00 |
FG Production vendue services | 56 364 356.00 | | 56 364 356.00 | 56 364 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 552 314.00 | | 61 552 314.00 | 61 552 314.00 |
FM Production stockée | | | -475 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 604 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 933 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 648 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 997.00 | | | 358 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 314.00 | | | 563 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 667 860.00 | | | 61 667 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 212 896.00 | | | 60 212 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 963.00 | | | 1 454 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 999.00 | | 248 019.00 | 239 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 499.00 | | 247 519.00 | 239 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 591.00 | 56 300.00 | 82 140.00 | 135 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 591.00 | 56 300.00 | 82 140.00 | 135 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 767.00 | 305 047.00 | 168 796.00 | 281 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 767.00 | 305 047.00 | 168 796.00 | 281 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 047.00 | 168 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 763 201.00 | 19 763 201.00 | | 19 763 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 977 789.00 | | | 14 977 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VP Divers | 6 220 211.00 | | | 6 220 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 870.00 | 3 854 870.00 | | 3 854 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 198 001.00 | 21 198 001.00 | | 21 198 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 757 501.00 | 24 757 501.00 | | 24 757 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |