| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 552.00 | 131 514.00 | 279 038.00 | 410 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 052.00 | 131 514.00 | 279 538.00 | 411 052.00 |
BP En cours de production de services | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410 265.00 | | 9 410 265.00 | 9 410 265.00 |
BZ Autres créances | 3 025 879.00 | | 3 025 879.00 | 3 025 879.00 |
CF Disponibilités | 17 044 354.00 | | 17 044 354.00 | 17 044 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 652 243.00 | | 29 652 243.00 | 29 652 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 063 294.00 | 131 514.00 | 29 931 780.00 | 30 063 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 522.00 | 43 539.00 | | 47 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 428.00 | 271 983.00 | | 412 428.00 |
DL TOTAL (I) | 503 950.00 | 359 522.00 | | 503 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 449.00 | 444 018.00 | | 102 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 449.00 | 444 018.00 | | 102 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642.00 | 2 813.00 | | 4 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650.00 | 449 708.00 | | 32 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962 333.00 | 8 930 311.00 | | 13 962 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 126.00 | 2 410 270.00 | | 2 398 126.00 |
EA Autres dettes | 237 630.00 | 58 800.00 | | 237 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 690 000.00 | 3 895 000.00 | | 12 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 325 381.00 | 15 746 903.00 | | 29 325 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 931 780.00 | 16 550 443.00 | | 29 931 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 757 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 757 210.00 | |
FM Production stockée | | | -70 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 092 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 182 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 876 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 698 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 562.00 | 13 000.00 | | 25 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | 901.00 | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 280.00 | 12 099.00 | | 20 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 650.00 | 132 885.00 | | 32 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 148 760.00 | 17 782 698.00 | | 41 148 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 736 332.00 | 17 510 715.00 | | 40 736 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 428.00 | 271 983.00 | | 412 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 439.00 | | 206 883.00 | 286 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 271.00 | 411 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 271.00 | 410 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 939.00 | | 206 883.00 | 285 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 176.00 | 71 445.00 | 77 107.00 | 137 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 176.00 | 71 445.00 | 77 107.00 | 137 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 018.00 | | 341 569.00 | 444 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 018.00 | | 341 569.00 | 444 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 962 333.00 | 13 962 333.00 | | 13 962 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398 126.00 | 2 398 126.00 | | 2 398 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 630.00 | 237 630.00 | | 237 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 690 000.00 | 12 690 000.00 | | 12 690 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 410 265.00 | 9 410 265.00 | | 9 410 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 880.00 | 3 025 880.00 | | 3 025 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 595 144.00 | 12 595 144.00 | | 12 595 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 325 381.00 | 29 325 381.00 | | 29 325 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |