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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 928.00 | 1 856.00 | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 98 000.00 | 11.00 | 97 988.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 028.00 | 91 434.00 | 58 594.00 | 150 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 073.00 | 292 358.00 | 360 715.00 | 653 073.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 255.00 | 384 732.00 | 709 522.00 | 1 094 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 1 458 612.00 | | 1 458 612.00 | 1 458 612.00 |
CF Disponibilités | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 492.00 | | 1 527 492.00 | 1 527 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 748.00 | 384 732.00 | 2 237 015.00 | 2 621 748.00 |
CU Autres participations | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 800.00 | | | 1 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -307 989.00 | | | -307 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 522.00 | | | -236 522.00 |
DL TOTAL (I) | 663 547.00 | | | 663 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 222.00 | | | 427 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 217.00 | | | 854 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 227.00 | | | 164 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 467.00 | | | 1 573 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 015.00 | | | 2 237 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 399.00 | | | 1 243 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 303.00 | | 928 303.00 | 928 303.00 |
FG Production vendue services | 375 242.00 | | 375 242.00 | 375 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 546.00 | | 1 303 546.00 | 1 303 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 473.00 | | | -73 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 809.00 | | | 1 469 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 332.00 | | | 1 706 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 522.00 | | | -236 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 878.00 | | 230 624.00 | 2 094 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | 118 368.00 | 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089 246.00 | 142 000.00 | 1 094 255.00 | 1 089 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 246.00 | 142 000.00 | 943 102.00 | 139 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 784.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 595.00 | | 220 754.00 | 1 003 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 282.00 | | 7 086.00 | 1 061 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 444.00 | 123 554.00 | 45 265.00 | 306 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 444.00 | 122 626.00 | 45 265.00 | 306 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 722.00 | 165 722.00 | | 165 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 228.00 | | | 1 279 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 222.00 | 97 153.00 | 330 068.00 | 427 222.00 |
VI Groupe et associés | 854 211.00 | 854 211.00 | | 854 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 957.00 | 1 466 989.00 | 11 968.00 | 1 478 957.00 |
VW T.V.A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 467.00 | 1 243 399.00 | 330 068.00 | 1 573 467.00 |