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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 57 160.00 | 16 600.00 | 40 560.00 | 57 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 322.00 | 9 501.00 | 13 821.00 | 23 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 5 843.00 | 10 508.00 | 16 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 311 491.00 | | 2 311 491.00 | 2 311 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 795.00 | 31 943.00 | 2 870 852.00 | 2 902 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 870.00 | | 786 870.00 | 786 870.00 |
BZ Autres créances | 5 599 646.00 | 1 558 425.00 | 4 041 221.00 | 5 599 646.00 |
CF Disponibilités | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 526 537.00 | 1 558 425.00 | 4 968 112.00 | 6 526 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 429 332.00 | 1 590 368.00 | 7 838 964.00 | 9 429 332.00 |
CU Autres participations | 472 179.00 | | 472 179.00 | 472 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 954.00 | 3 195 954.00 | | 3 195 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 211 498.00 | -295 762.00 | | -2 211 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 914.00 | -1 915 736.00 | | 188 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 469.00 | 995 555.00 | | 1 184 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 619.00 | 1 261 510.00 | | 1 025 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282 767.00 | 3 152 021.00 | | 5 282 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 198.00 | 120 553.00 | | 165 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 566.00 | 41 701.00 | | 151 566.00 |
EA Autres dettes | 29 344.00 | 34 517.00 | | 29 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 654 495.00 | 4 619 535.00 | | 6 654 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 964.00 | 5 615 090.00 | | 7 838 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 849.00 | 2 780 466.00 | | 4 950 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 995.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 195.00 | 810.00 | | 7 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 195.00 | 810.00 | | 457 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 027.00 | 30 238.00 | | 14 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 136.00 | | | 302 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 164.00 | 30 238.00 | | 316 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 031.00 | -29 428.00 | | 141 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 854.00 | | | -158 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 729.00 | 306 841.00 | | 782 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 815.00 | 2 222 577.00 | | 593 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 914.00 | -1 915 736.00 | | 188 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 203.00 | | 344 942.00 | 3 161 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 199.00 | | 25 000.00 | 88 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 972.00 | | 2 791 962.00 | 120 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 461.00 | 452 889.00 | 2 902 795.00 | 150 461.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113 199.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 489.00 | 339 690.00 | 96 833.00 | 29 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 821.00 | | 142 190.00 | 323 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 182.00 | | 177 752.00 | 2 735 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 148.00 | 53 856.00 | 151 061.00 | 129 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 615.00 | 18 284.00 | 80 899.00 | 62 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 532.00 | 35 572.00 | 70 162.00 | 66 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 558 425.00 | | 1 500 000.00 | 1 558 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558 425.00 | | 1 500 000.00 | 1 558 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 425.00 | | 1 500 000.00 | 1 558 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 357.00 | 1 498.00 | 1 000 859.00 | 1 002 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 198.00 | 165 198.00 | | 165 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 311 491.00 | | 2 311 491.00 | 2 311 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 786 870.00 | 786 870.00 | | 786 870.00 |
VB T. V. A. | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VC Groupe et associés | 3 391 394.00 | 3 391 394.00 | | 3 391 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 619.00 | 322 832.00 | 702 787.00 | 1 025 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 280 410.00 | 4 280 410.00 | | 4 280 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 231.00 | | | 236 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 300.00 | 638 300.00 | | 638 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273 177.00 | 4 953 394.00 | 2 319 783.00 | 7 273 177.00 |
VW T.V.A. | 133 705.00 | 133 705.00 | | 133 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 495.00 | 4 950 849.00 | 1 703 646.00 | 6 654 495.00 |