| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 199.00 | 27 335.00 | 60 863.00 | 88 199.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 101 295.00 | 8 469.00 | 92 825.00 | 101 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 739.00 | 76 802.00 | 15 936.00 | 92 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 740.00 | | 1 889 740.00 | 1 889 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 778.00 | 112 607.00 | 2 278 170.00 | 2 390 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
BZ Autres créances | 1 923 971.00 | | 1 923 971.00 | 1 923 971.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 100.00 | | 2 005 100.00 | 2 005 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 879.00 | 112 607.00 | 4 283 271.00 | 4 395 879.00 |
CU Autres participations | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 954.00 | | | 3 195 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -856 074.00 | | | -856 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 364.00 | | | -133 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 614.00 | | | 2 217 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 909.00 | | | 243 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 027.00 | | | 1 633 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 656.00 | | | 2 065 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 271.00 | | | 4 283 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 831.00 | | | 1 921 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 266.00 | | 575 266.00 | 575 266.00 |
FG Production vendue services | 184 444.00 | | 184 444.00 | 184 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 710.00 | | 759 710.00 | 759 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 781.00 | | | 460 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 354.00 | | | 471 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 658.00 | | | 356 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 566.00 | | | 364 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 591.00 | | | -43 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 775.00 | | | 1 305 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 139.00 | | | 1 439 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 364.00 | | | -133 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 508.00 | | 1 997 207.00 | 1 219 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 796.00 | 2 066 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 815 937.00 | 2 390 778.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 784.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 765 356.00 | 236 034.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 627.00 | | 37 764.00 | 973 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 898.00 | | 1 959 443.00 | 124 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 254.00 | 87 617.00 | 442 264.00 | 467 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 696.00 | 17 640.00 | | 9 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 848.00 | 2 704.00 | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 702.00 | 69 129.00 | 439 559.00 | 455 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 889 740.00 | | 1 889 740.00 | 1 889 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 777.00 | 1 390 777.00 | | 1 390 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 872.00 | 95 047.00 | 143 825.00 | 238 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 028.00 | 1 633 028.00 | | 1 633 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VP Divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 153.00 | 480 153.00 | | 480 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 178.00 | 2 003 705.00 | 1 891 474.00 | 3 895 178.00 |
VW T.V.A. | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 657.00 | 1 921 831.00 | 143 825.00 | 2 065 657.00 |