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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 199.00 | 44 975.00 | 43 224.00 | 88 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 97 494.00 | 1 141.00 | 96 353.00 | 97 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 185.00 | 1 029.00 | 95 156.00 | 96 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 002.00 | 15 422.00 | 28 580.00 | 44 002.00 |
AX Avances et acomptes | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 195 018.00 | | 3 195 018.00 | 3 195 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 744.00 | 62 567.00 | 3 965 177.00 | 4 027 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
BZ Autres créances | 3 219 623.00 | | 3 219 623.00 | 3 219 623.00 |
CF Disponibilités | 252 157.00 | | 252 157.00 | 252 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 575.00 | | 3 571 575.00 | 3 571 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 318.00 | 62 567.00 | 7 536 752.00 | 7 599 318.00 |
CU Autres participations | 457 154.00 | | 457 154.00 | 457 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 954.00 | | | 3 195 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -989 439.00 | | | -989 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 677.00 | | | 693 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 291.00 | | | 2 911 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 464.00 | | | 1 312 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 519.00 | | | 2 898 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 344.00 | | | 278 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
EA Autres dettes | 105 644.00 | | | 105 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 461.00 | | | 4 625 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 752.00 | | | 7 536 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 690.00 | | | 3 506 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
FG Production vendue services | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 954.00 | | 179 954.00 | 179 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 001.00 | | | 195 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 001.00 | | | 195 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 010.00 | | | -206 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 326.00 | | | 1 140 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 650.00 | | | 446 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 677.00 | | | 693 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 778.00 | | 1 952 426.00 | 2 390 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 922.00 | 8 657.00 | 3 654 464.00 | 98 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 804.00 | 215 657.00 | 4 027 744.00 | 99 804.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 207 000.00 | 271 080.00 | 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 034.00 | | 242 928.00 | 236 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 545.00 | | 1 695 498.00 | 2 066 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 608.00 | 26 219.00 | 76 261.00 | 112 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 336.00 | 17 640.00 | | 27 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 272.00 | 8 579.00 | 76 261.00 | 85 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 046.00 | 609 046.00 | | 609 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 919.00 | 279 919.00 | | 279 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 195 018.00 | | 3 195 018.00 | 3 195 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 938 786.00 | 2 938 786.00 | | 2 938 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 464.00 | 193 693.00 | 984 629.00 | 1 312 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 474.00 | 2 289 474.00 | | 2 289 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881 862.00 | | | 1 881 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 558.00 | | | 200 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 730.00 | 152 730.00 | | 152 730.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 118.00 | 3 317 808.00 | 3 197 310.00 | 6 515 118.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 461.00 | 3 506 690.00 | 984 629.00 | 4 625 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |