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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 199.00 | 9 695.00 | 78 503.00 | 88 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 1 856.00 | 928.00 | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 102 300.00 | 4 335.00 | 97 964.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 609.00 | 104 175.00 | 68 433.00 | 172 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 717.00 | 347 190.00 | 309 526.00 | 656 717.00 |
BF Prêts | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 508.00 | 467 254.00 | 752 254.00 | 1 219 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 1 973 976.00 | | 1 973 976.00 | 1 973 976.00 |
CF Disponibilités | 959 448.00 | | 959 448.00 | 959 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 552.00 | | 2 985 552.00 | 2 985 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 060.00 | 467 254.00 | 3 737 806.00 | 4 205 060.00 |
CU Autres participations | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 954.00 | | | 3 195 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -544 512.00 | | | -544 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 561.00 | | | -311 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 979.00 | | | 2 350 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 040.00 | | | 341 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 597.00 | | | 804 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 827.00 | | | 1 386 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 806.00 | | | 3 737 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 805.00 | | | 1 148 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 985.00 | | 1 072 985.00 | 1 072 985.00 |
FG Production vendue services | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 075.00 | | 1 131 075.00 | 1 131 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 521.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 374.00 | | | -145 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 137.00 | | | 1 200 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 698.00 | | | 1 511 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 561.00 | | | -311 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 170.00 | | -874 930.00 | 2 037 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 199.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 124 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 219 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 784.00 | | 2 784.00 | 32 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 103.00 | | -29 969.00 | 943 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 283.00 | | -935 945.00 | 1 061 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 733.00 | 82 521.00 | | 384 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 696.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 805.00 | 71 898.00 | | 383 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UP Prêts | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VB T. V. A. | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 255.00 | | | 1 760 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 068.00 | 92 046.00 | 238 022.00 | 330 068.00 |
VI Groupe et associés | 804 597.00 | 804 597.00 | | 804 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 119.00 | 1 995 037.00 | 12 082.00 | 2 007 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 827.00 | 1 148 805.00 | 238 022.00 | 1 386 827.00 |