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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 375.00 | 23 753.00 | 4 622.00 | 28 375.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | 1 631.00 | 14 619.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 180 495.00 | 35 826.00 | 144 669.00 | 180 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 264.00 | 153 719.00 | 45 545.00 | 199 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793 267.00 | 1 968 640.00 | 824 627.00 | 2 793 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 825.00 | | 168 825.00 | 168 825.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 420.00 | | 240 420.00 | 240 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 096.00 | 2 183 569.00 | 1 473 526.00 | 3 657 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 199.00 | 53 405.00 | 1 083 794.00 | 1 137 199.00 |
BZ Autres créances | 2 892 546.00 | | 2 892 546.00 | 2 892 546.00 |
CF Disponibilités | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 159.00 | 53 405.00 | 4 246 753.00 | 4 300 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 254.00 | 2 236 974.00 | 5 720 280.00 | 7 957 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 500 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | -661 975.00 | -309 250.00 | | -661 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556 565.00 | -352 726.00 | | -1 556 565.00 |
DK Provisions réglementées | 320 796.00 | 314 209.00 | | 320 796.00 |
DL TOTAL (I) | 413 219.00 | 163 198.00 | | 413 219.00 |
DP Provisions pour risques | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 585.00 | 65 930.00 | | 70 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 187.00 | 65 930.00 | | 113 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 614.00 | 187 299.00 | | 367 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 509.00 | 1 312 370.00 | | 1 822 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 720.00 | 2 189 702.00 | | 1 647 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 894.00 | 1 267 842.00 | | 1 269 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 645.00 | 54 978.00 | | 17 645.00 |
EA Autres dettes | 67 553.00 | 226 802.00 | | 67 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | 1 140.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 874.00 | 5 240 134.00 | | 5 193 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 280.00 | 5 469 262.00 | | 5 720 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 261.00 | 5 103 986.00 | | 5 016 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 011.00 | 66 044.00 | | 136 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 863 861.00 | 167 108.00 | 13 030 969.00 | 12 863 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 863 861.00 | 167 108.00 | 13 030 969.00 | 12 863 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 083 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 198 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 347.00 | 11 447.00 | | 24 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 062.00 | 120 213.00 | | 170 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 019.00 | 7 030.00 | | 107 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 066.00 | 127 243.00 | | 319 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 425.00 | 316 254.00 | | 517 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 985.00 | 6 324.00 | | 41 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 572.00 | 53 368.00 | | 48 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 982.00 | 375 947.00 | | 607 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 916.00 | -248 703.00 | | -288 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 812.00 | -193 102.00 | | -59 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 986.00 | 14 702 343.00 | | 13 403 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 960 552.00 | 15 055 069.00 | | 14 960 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556 565.00 | -352 726.00 | | -1 556 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 084 770.00 | 675 459.00 | | 1 084 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 302 363.00 | 297 072.00 | | 302 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 357.00 | | 511 501.00 | 3 441 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 527.00 | 240 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 3 557 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 035.00 | 3 358 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 558.00 | | 18 537.00 | 39 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 624.00 | | 419 511.00 | 3 158 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 545.00 | | 173 532.00 | 213 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 479.00 | 352 352.00 | 194 281.00 | 2 025 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 14 055.00 | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 791.00 | 335 258.00 | 194 261.00 | 2 015 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 403.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | 40.00 | 1.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 425 325.00 | | 12 323.00 | 425 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 509.00 | 1 522 509.00 | | 1 522 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 720.00 | 1 547 720.00 | | 1 547 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 920.00 | 331 920.00 | | 331 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 159.00 | 414 159.00 | | 414 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 420.00 | | | 240 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 504.00 | | | 1 673 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
VB T. V. A. | 256 458.00 | | | 256 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 592.00 | | | 1 113 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 253.00 | 53 551.00 | 177 613.00 | 231 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 650.00 | | | 244 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VP Divers | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 524.00 | | | 1 425 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 995.00 | 2 979 975.00 | 1 423 005.00 | 4 402 995.00 |
VW T.V.A. | 516 742.00 | 516 742.00 | | 516 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 574.00 | 5 216 251.00 | 177 613.00 | 5 193 574.00 |