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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | 3 272.00 | 12 977.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 180 494.00 | 51 430.00 | 129 064.00 | 180 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 655.00 | 175 263.00 | 48 392.00 | 223 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836 300.00 | 2 105 466.00 | 730 833.00 | 2 836 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 243.00 | | 245 243.00 | 245 243.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 880.00 | | 279 880.00 | 279 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 878.00 | 2 363 806.00 | 1 478 071.00 | 3 841 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 050.00 | 51 912.00 | 522 137.00 | 574 050.00 |
BZ Autres créances | 3 499 067.00 | | 3 499 067.00 | 3 499 067.00 |
CF Disponibilités | 147 828.00 | | 147 828.00 | 147 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 173.00 | 51 912.00 | 4 347 261.00 | 4 399 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 052.00 | 2 415 718.00 | 5 825 333.00 | 8 241 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | -2 218 540.00 | -661 975.00 | | -2 218 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348.00 | -1 556 565.00 | | -348.00 |
DK Provisions réglementées | 345 160.00 | 320 796.00 | | 345 160.00 |
DL TOTAL (I) | 640 236.00 | 413 219.00 | | 640 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 602.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 72 701.00 | 70 585.00 | | 72 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 701.00 | 113 187.00 | | 72 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 328.00 | 367 613.00 | | 178 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 234.00 | 1 822 509.00 | | 1 885 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 874.00 | 1 647 719.00 | | 1 580 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 194.00 | 1 269 893.00 | | 1 420 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | 17 644.00 | | 1 804.00 |
EA Autres dettes | 45 720.00 | 67 552.00 | | 45 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238.00 | 940.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 396.00 | 5 193 873.00 | | 5 112 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 333.00 | 5 720 279.00 | | 5 825 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 937.00 | 5 016 260.00 | | 3 097 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 923 620.00 | 227 097.00 | 14 150 717.00 | 13 923 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 923 620.00 | 227 097.00 | 14 150 717.00 | 13 923 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 576 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 22 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 067.00 | 24 347.00 | | 344 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 025.00 | 170 062.00 | | 275 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 101.00 | 107 019.00 | | 10 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 602.00 | 41 984.00 | | 42 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 728.00 | 319 066.00 | | 327 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 261.00 | 517 425.00 | | 48 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | 41 984.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 364.00 | 48 571.00 | | 24 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 805.00 | 607 981.00 | | 73 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 923.00 | -288 915.00 | | 253 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 217.00 | -59 812.00 | | -95 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 905 124.00 | 13 403 986.00 | | 14 905 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 905 472.00 | 14 960 551.00 | | 14 905 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348.00 | -1 556 565.00 | | -348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 220 382.00 | 1 084 770.00 | | 1 220 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 313 122.00 | 302 363.00 | | 313 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 096.00 | | 307 490.00 | 3 657 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 568.00 | 281 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 707.00 | 3 841 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 139.00 | 3 501 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 100.00 | | 182 982.00 | 3 358 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 620.00 | | 124 508.00 | 240 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 569.00 | 218 198.00 | 37 961.00 | 2 183 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 753.00 | 4 622.00 | | 23 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 816.00 | 213 577.00 | 37 961.00 | 2 159 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 796.00 | 24 365.00 | | 320 796.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 187.00 | 2 116.00 | 42 602.00 | 113 187.00 |
6T Sur comptes clients | 53 405.00 | 4 845.00 | 6 338.00 | 53 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 405.00 | 4 845.00 | 6 338.00 | 53 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 388.00 | 31 326.00 | 48 940.00 | 487 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 961.00 | 6 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 365.00 | 42 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885 235.00 | | 1 885 235.00 | 1 885 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 875.00 | 1 580 875.00 | | 1 580 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 438.00 | 404 438.00 | | 404 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 611.00 | 458 611.00 | | 458 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 880.00 | | | 279 880.00 |
UX Autres créances clients | 511 756.00 | | | 511 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
VB T. V. A. | 348 126.00 | | | 348 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 692.00 | | | 1 427 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 613.00 | 48 389.00 | 129 224.00 | 177 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
VP Divers | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 602.00 | | | 1 580 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 280.00 | 2 724 708.00 | 1 707 572.00 | 4 432 280.00 |
VW T.V.A. | 538 342.00 | 538 342.00 | | 538 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 396.00 | 3 097 938.00 | 2 014 459.00 | 5 112 396.00 |