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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 712.00 | 47 560.00 | 11 151.00 | 58 712.00 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AN Terrains | 164 291.00 | 25 858.00 | 138 433.00 | 164 291.00 |
AP Constructions | 537 256.00 | 170 181.00 | 367 074.00 | 537 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 519.00 | 303 786.00 | 114 732.00 | 418 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285 995.00 | 1 588 426.00 | 1 697 568.00 | 3 285 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979 258.00 | | 979 258.00 | 979 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 483.00 | 2 135 814.00 | 3 946 668.00 | 6 082 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 757.00 | | 209 757.00 | 209 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 740.00 | 1 330.00 | 1 120 410.00 | 1 121 740.00 |
BZ Autres créances | 2 453 411.00 | | 2 453 411.00 | 2 453 411.00 |
CF Disponibilités | 508 923.00 | | 508 923.00 | 508 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 993.00 | | 372 993.00 | 372 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 826.00 | 1 330.00 | 4 665 496.00 | 4 666 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 309.00 | 2 137 144.00 | 8 612 164.00 | 10 749 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 403.00 | -1 475 167.00 | | -1 882 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 113.00 | -407 235.00 | | -207 113.00 |
DK Provisions réglementées | 80 400.00 | 91 944.00 | | 80 400.00 |
DL TOTAL (I) | 504 847.00 | 723 505.00 | | 504 847.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 155.00 | 99 070.00 | | 138 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 155.00 | 133 070.00 | | 172 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 380.00 | 2 518 969.00 | | 2 116 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 981.00 | 3 002 464.00 | | 2 158 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 689.00 | 1 500 102.00 | | 2 131 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 674.00 | 1 528 689.00 | | 1 364 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
EA Autres dettes | 146 600.00 | 394 425.00 | | 146 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | 310.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 935 162.00 | 8 945 501.00 | | 7 935 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 164.00 | 9 802 077.00 | | 8 612 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 533.00 | 7 049 529.00 | | 4 106 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 912 106.00 | 1 618 764.00 | 17 530 870.00 | 15 912 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 912 106.00 | 1 618 764.00 | 17 530 870.00 | 15 912 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 691 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 228 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 191 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 163 822.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 800.00 | 336 426.00 | | 262 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 582.00 | 462 160.00 | | 138 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 274.00 | 18 738.00 | | 15 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 656.00 | 817 324.00 | | 416 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 612.00 | 67 217.00 | | 9 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 928.00 | 48 810.00 | | 121 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 729.00 | 44 225.00 | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 269.00 | 160 252.00 | | 135 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 386.00 | 657 072.00 | | 281 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 056.00 | -35 358.00 | | -46 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 107 786.00 | 19 059 283.00 | | 18 107 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 314 899.00 | 19 466 519.00 | | 18 314 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 113.00 | -407 235.00 | | -207 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565 623.00 | 577 404.00 | | 565 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 451 459.00 | 453 778.00 | | 451 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282 564.00 | | 182 526.00 | 6 282 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 495.00 | 979 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 608.00 | 6 082 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 112.00 | 4 415 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 712.00 | | | 687 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561 332.00 | | 156 993.00 | 4 561 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 520.00 | | 25 534.00 | 1 033 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 656.00 | 394 343.00 | 181 184.00 | 1 922 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 448.00 | 10 112.00 | | 37 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 208.00 | 384 230.00 | 181 184.00 | 1 885 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 945.00 | 3 730.00 | 15 274.00 | 91 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 070.00 | 39 085.00 | | 133 070.00 |
6T Sur comptes clients | 4 604.00 | 1 100.00 | 4 374.00 | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 604.00 | 1 100.00 | 4 374.00 | 4 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 619.00 | 43 915.00 | 19 648.00 | 229 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 185.00 | 4 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 730.00 | 15 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 158 981.00 | | 2 158 981.00 | 2 158 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 690.00 | 2 131 690.00 | | 2 131 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 940.00 | 500 940.00 | | 500 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 713.00 | 382 713.00 | | 382 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979 258.00 | 57 396.00 | 921 862.00 | 979 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 960.00 | 1 120 960.00 | | 1 120 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 260 102.00 | 260 102.00 | | 260 102.00 |
VC Groupe et associés | 81 414.00 | 46 056.00 | 35 358.00 | 81 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 699.00 | 437 051.00 | 1 669 648.00 | 2 106 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 074.00 | | | 493 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VP Divers | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081 784.00 | 2 081 784.00 | | 2 081 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 993.00 | 372 993.00 | | 372 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927 704.00 | 3 970 483.00 | 957 220.00 | 4 927 704.00 |
VW T.V.A. | 454 907.00 | 454 907.00 | | 454 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 162.00 | 4 106 534.00 | 3 828 629.00 | 7 935 162.00 |